周四,嘉富证券(Cantor Fitzgerald)对英伟达(NASDAQ:NVDA)保持积极展望,重申"增持"评级,目标价为175.00美元。该公司的分析显示,预计英伟达的收入将在4月季度加速增长,并预计毛利率将上升,在2025年下半年回到75%左右。
这预计将支持英伟达的看涨情景,数据中心收入将超过2000亿美元,到2025年底每股收益(EPS)将提高到5.50美元或更高。
嘉富证券的分析师指出,目前买方的预期与5.50美元的每股收益一致,现在的焦点转向2026年增长的可持续性。人工智能(AI)的持续进步被视为英伟达的关键驱动力,由于预训练、后训练和推理时间缩放,计算需求不断增加。该公司强调,在至少1万亿美元的数据中心实现现代化之前,市场消化阶段的可能性似乎不大。
英伟达积极的年度技术节奏也是该公司对股票表现有信心的一个因素。即将推出的创新,如预计在2025年底或2026年初推出的Rubin技术,以及2026年推出的VERA独立CPU,预计将支持公司在2026年持续保持强劲势头。然而,该公司指出,对这一前景的信心将是股票实现显著收益的关键。
分析师还指出,即将到来的"4个完美月"可能成为股票的潜在催化剂,指的是关键事件,如英伟达在消费电子展(CES)上的更新,2月份预期的顶线重新加速指引,以及3月份的GPU技术大会(GTC)。
这些事件可能为股票的上涨轨迹提供进一步支持。英伟达仍然是嘉富证券的首选,该公司的目标价反映了2025年至少5.50美元预期每股收益的32倍市盈率。
在其他最近的新闻中,英伟达公司报告了创纪录的季度业绩,总收入达351亿美元,比上年同期增长94%。该公司的财务成功主要归因于对AI基础设施的强劲需求,数据中心收入攀升至约308亿美元。英伟达Hopper和Blackwell架构的成功推出也为公司的财务成功做出了贡献。
最近的发展中,贝尔德(Baird)将英伟达股票的目标价上调至195美元,理由是对该公司产品的强劲需求。同样,雷蒙德詹姆斯(Raymond James)维持英伟达的"强力买入"评级,瑞穗(Mizuho)维持"优于大市"评级,并将目标价上调至175美元。
这些分析师评级是在英伟达发布强劲财报后做出的。该公司预计第四季度收入为375亿美元,尽管预计在Blackwell产品增产期间毛利率会暂时下降,但预计不久后将回到70%中期水平。
InvestingPro洞察
英伟达的强劲市场地位和财务表现在InvestingPro的最新数据中得到进一步证实。该公司的市值高达3.56万亿美元,反映了其在半导体行业的主导地位。英伟达的收入显示出非凡的增长,过去十二个月增长194.69%,达到963.1亿美元。这与嘉富证券对公司未来收入加速的乐观展望一致。
InvestingPro提示突出了英伟达的财务实力和市场领导地位。该公司拥有完美的Piotroski得分9分,表明财务健康状况强劲。此外,英伟达已连续13年保持股息支付,尽管专注于增长和创新,但仍展示了持续的股东回报。
该公司过去十二个月的毛利率为75.98%,支持嘉富证券预测2025年下半年毛利率将回到75%左右的预期。这种高盈利能力,加上英伟达在AI驱动的半导体领域的强大市场地位,强化了分析师的积极展望。
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