周四，BMO Capital Markets调整了对Constellation Energy (NASDAQ:CEG)的展望，将该公司股票的目标价从298.00美元下调至291.00美元。尽管进行了调整，但该公司仍维持对Constellation Energy股票的"跑赢大市"评级。此次修订是在Constellation Energy股价在发布2024年第三季度业绩后下跌超过12%之后做出的。
BMO Capital的分析师将股票表现不佳主要归因于联邦能源监管委员会（FERC）拒绝了TLN和AWS之间修订后的互连服务协议（ISA）。
然而，分析师也强调了Constellation Energy的几项积极进展，包括2024年第三季度略微超出预期的业绩，以及更新后的2024年全年指引，管理层预计将处于其范围的上端。
Constellation Energy还在探索部分站点的前端计量结构，这可能会增强公司的运营灵活性。此外，公司有可能从未来1吉瓦（GW）的产能提升中签订增量产量合同，表明其产能增长前景。
BMO Capital分析师的声明强调，尽管最近调整了目标价，但该公司仍然对Constellation Energy保持信心。分析师指出："我们维持'跑赢大市'评级。我们的目标价调整至291美元"，这表明他们相信公司的强劲基本面和未来表现潜力。
在其他近期新闻中，Constellation Energy一直备受关注，有重大进展。这家能源板块领军企业最近报告了强劲的第三季度盈利，GAAP每股收益为3.82美元，调整后营业收益为每股2.74美元，超出预期。这一强劲表现使公司将全年盈利指引从8.00美元上调至每股8至8.40美元的区间。
然而，Jefferies和Mizuho Securities在联邦能源监管委员会（FERC）最近做出决定后，都调整了对Constellation Energy的目标价。
Jefferies将目标价从256.00美元下调至234.00美元，维持"持有"评级，而Mizuho将目标价从264.00美元下调至235.00美元，保持"中性"评级。两家公司的调整都受到FERC决定的影响，预计这将影响公司的未来战略。
此外，Constellation Energy宣布了Crane清洁能源中心预计重启的消息，并表示自2020年以来通过商业产品CORe+和CFE增加了2,800兆瓦的可再生能源。公司还计划到2027年新增2,000兆瓦的核电产能。
InvestingPro洞察
Constellation Energy的财务指标和市场表现为BMO Capital Markets的分析提供了额外的背景。尽管最近股价下跌，但CEG今年迄今的价格总回报率达到102.11%，显著优于大盘。这与分析师维持的"跑赢大市"评级一致，表明对公司长期前景的信心。
公司截至2024年第三季度的过去12个月市盈率为25.93，调整后市盈率为35.92，表明投资者愿意为CEG的盈利支付溢价，可能是由于其在能源板块的增长潜力。这一点得到了公司同期42.14%的强劲EBITDA增长的进一步支持，这可能归因于文章中提到的运营改善和潜在扩张。
InvestingPro提示强调，Constellation Energy已连续2年提高股息，目前的股息收益率为0.6%。这种持续的股息增长，加上公司对新结构的探索和潜在的产能增加，与BMO Capital Markets维持的积极展望相一致。
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