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中海纯债债券 - A (000298)

上海

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12/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 689.94M

000298持仓

有关中海纯债债券 - A (000298)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的中海纯债债券 - A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7.95	-	-
JIANGSU WUJIN ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.83	-	-
JINAN XIQU CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.83	-	-
NINGBO CIXI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.79	-	-
WUXI NEW DISTRICT ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2015 MTN 1	-	4.02	-	-

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Zhong Hai Money Market Fund A	3.82B	1.12	1.53	2.41
Zhong Hai Money Market Fund B	3.82B	1.33	1.78	2.66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1.11B	2.53	3.70	3.75
Zhonghai Pure Bond B	689.94M	2.64	3.04	2.95
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	456.37M	-0.38	-2.46	-

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US 500	6,059.9	+8.6	+0.14%
美元指数期货	106.68	+0.29	+0.27%

WTI原油	69.93	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	73.38	+0.01	+0.01%
黄金	2,704.82	-4.58	-0.17%
白银	31.477	-0.142	-0.45%
天然气	3.443	-0.011	-0.32%
铜	4.2313	-0.0107	-0.25%
美国大豆	995.75	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0474	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2773	+0.0073	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2772	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9350	+0.0001	+0.02%
美元/日元	152.88	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2676	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	89.23	+0.25	+0.28%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	90.32	+0.95	+1.06%
京东	38.11	-0.10	-0.26%
亚马逊	228.97	-1.29	-0.56%
Meta Platforms	630.79	-1.89	-0.30%
苹果	247.96	+1.47	+0.60%

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