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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 NN L Information Technology - X Cap HUF0P0000.274,292-0.25%1.01B20/06 
 NN L Greater China Equity - X Cap HUF0P0000.138,782+0.40%156.4M20/06 

卢森堡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac0P0001.31,056.300-0.90%553.81B20/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base0P0001.25,684.630-0.41%553.81B20/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac0P0001.27,888.200-0.41%553.81B20/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac0P0001.27,705.530-0.41%553.81B20/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac0P0001.29,786.040-0.41%553.81B20/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna0P0000.27,505.560-0.27%130.74B20/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna0P0000.4,868.130-0.27%130.74B20/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna0P0000.32,440.430-0.27%130.74B20/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna0P0000.4,561.300-0.27%130.74B20/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY0P0000.3,739.620-0.27%131.61B20/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY0P0000.2,973.600-0.27%130.74B20/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo0P0001.2,539.190-0.68%130.74B20/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY0P0000.25,856.480-0.27%131.61B20/06 
 NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he0P0001.8,436.000-0.30%323.27M20/06 
 Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currenc0P0001.119.240+1.25%4.94B20/06 
 Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol0P0001.251.240+1.11%1.85B20/06 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc0P0000.298.300-0.27%130.74B20/06 
 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca0P0000.1,523.430-0.15%237.12M20/06 
 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca0P0000.32,843.340-0.15%237.12M20/06 
 GS Global CORE Equity Portfolio I USD Close Acc0P0000.42.950-0.26%5.59B20/06 

意大利 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Bala0P0001.133.450-0.19%274.75M20/06 
 ING Direct Dividendo Arancio P Inc0P0000.93.490-0.38%137.9M20/06 
 ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc0P0000.66.130-0.03%70.11M20/06 

瑞典 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 GS India Equity Portfolio Other Currency SEK Cap0P0001.264.950+1.37%4.94B20/06 

英国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 GS India Equity Portfolio Other Currency GBP Dis0P0000.38.830+0.83%4.94B20/06 
 GS India Equity Portfolio R GBP Inc0P0000.47.130+0.86%4.94B20/06 
 GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio R GBP I0P0000.26.980-0.44%3.69B20/06 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio IO GBP Acc0P0000.33.110+0.91%3.31B20/06 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio Other Currenc0P0000.18.420+0.93%3.31B20/06 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio R GBP Inc0P0000.19.300+0.94%3.31B20/06 
 GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio IO Close0P0000.22.790-0.70%3.29B20/06 
 GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Close 0P0000.16.380-0.67%3.29B20/06 
 GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio R Snap GBP 0P0000.53.920-0.31%2B20/06 
 Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol0P0000.68.140-0.32%1.85B20/06 
 GS Funds SICAV GS Global Equity Partners Portfolio0P0000.33.080-0.57%1.16B20/06 

荷兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Delta Lloyd Mix Fonds0P0000.14.470-0.14%1.02B20/06 
 NN Global Fund - P0P0000.150.310+0.03%691.13M20/06 
 NN Duurzaam Aandelen Fonds - P0P0000.67.8300.00%679.66M20/06 
 NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P0P0000.43.500-0.11%410.27M20/06 
 Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund0P0000.4,571.270+0.05%349.63M19/06 
 NN Dynamic Mix Fund IV - P0P0000.46.760-0.19%297.54M20/06 
 Delta Lloyd Investment Fund0P0000.19.1200.00%276.2M20/06 
 NN Europe Fund - P0P0000.41.710-0.81%254.21M20/06 
 NN Dynamic Mix Fund III - P0P0000.41.280-0.17%216.79M20/06 
 NN Dynamic Mix Fund V - P0P0000.51.180-0.06%137.81M20/06 
 NN Global Real Estate Fund - P0P0000.77.670+0.35%93.47M20/06 
 NN Dynamic Mix Fund II - P0P0000.36.010-0.11%114.44M20/06 
 NN First Class Return Fund - N0P0000.233.100-0.12%103.08M19/06 
 NN Europe Small Caps Fund - P0P0000.117.760+0.74%86.4M20/06 
 NN Dynamic Mix Fund I - P0P0000.29.290-0.17%13.88M20/06