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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII)

卢森堡

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134.579 +1.020 +0.76%

24/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 29.94M

0P00014FII持仓

有关Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.760	26.770	21.010
股票	69.530	74.970	5.440
国债	20.960	21.040	0.080
可转债	0.150	0.150	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	3.550	3.680	0.130

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.659	17.023
市净率	3.075	2.485
市销率	2.189	1.799
市现率	12.117	10.474
股息收益率	1.874	2.463
5年盈利增长	11.849	11.215

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.600	20.223
医疗保健	13.850	13.128
工业	13.250	12.030
周期性消费品	12.280	10.615
金融服务	10.520	15.326
通信服务	8.880	6.741
防御性消费品	7.570	7.693
基础材料	6.770	5.169
能源	3.610	4.173
公用事业	1.280	3.400
房地产	0.380	3.733

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
R Valor P EUR	FR0011847409	12.67	2,374.970	+2.16%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11.08	-	-
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	9.65	276.830	+1.42%
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8.87	16.370	+0.99%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	8.84	292.540	+0.69%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8.71	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8.56	189.160	+0.91%
UniRak	DE0008491044	7.17	155.300	+0.30%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6.25	2,493.480	+0.50%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	5.09	21.650	-0.14%

Waterloo Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	99.03M	12.57	6.85	-
Incometric Equam Global Value A	75.17M	-0.01	13.80	-
LU0125514520	38.49M	9.29	7.03	5.83
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.51M	2.26	4.42	-
LU2361685907	12.15M	1.98	-	-

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香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指数期货	100.150	-0.096	-0.10%

WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
伦敦布伦特原油	71.98	+0.89	+1.25%
黄金	2,680.90	-14.00	-0.52%
白银	31.915	-0.426	-1.32%
天然气	3.322	+0.129	+4.04%
铜	4.5895	-0.0495	-1.07%
美国大豆	1,066.00	+25.00	+2.40%

欧元/美元	1.1164	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.0111	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	6.9812	+0.0102	+0.15%
港币/人民币	0.9021	+0.0009	+0.10%
美元/日元	142.20	-2.61	-1.80%
澳大利亚元/美元	0.6902	+0.0008	+0.11%
英镑/美元	1.3375	-0.0040	-0.30%

阿里巴巴	107.33	+2.26	+2.15%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.17	+2.61	+2.54%
京东	39.90	+1.91	+5.03%
亚马逊	187.97	-3.19	-1.67%
Meta Platforms	567.36	-0.48	-0.08%
苹果	227.73	+0.21	+0.09%

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