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Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY22)

卢森堡

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522.240 +0.190 +0.04%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ValueInvest Asset Management S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 434.06M

0P0000PY22持仓

有关ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY22)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ValueInvest LUX Global I Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.300	1.410	0.110
股票	98.710	98.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.253	17.939
市净率	3.289	2.970
市销率	1.420	2.162
市现率	11.356	12.180
股息收益率	2.616	2.060
5年盈利增长	7.849	11.266

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	35.130	7.847
工业	18.220	11.700
医疗保健	15.100	13.839
周期性消费品	12.630	10.529
科技	11.120	23.255
金融服务	4.550	15.824
基础材料	3.240	4.267

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SAP公司	DE0007164600	4.55	225.900	+0.53%
Visa	US92826C8394	4.49	309.92	+0.01%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	4.24	32.83	+1.61%
帝亚吉欧	GB0002374006	3.95	2,398.5	+2.06%
雀巢	CH0038863350	3.87	76.00	+0.05%
Unilever	GB00B10RZP78	3.83	56.44	+3.45%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.71	67.080	+1.73%
塞科利达公司B	SE0000163594	3.49	135.05	+2.23%
Lamb Weston	US5132721045	3.28	76.92	+0.22%
汉高公司	DE0006048432	3.23	78.90	+0.95%

Macquarie Investment Management Europe S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Disu		434.06M	4.77	2.91	7.02
	ValueInvest LUX Global A Capu		434.06M	4.77	2.91	7.03

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
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亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
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