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LT Funds - European General C EUR (0P0000RRA3)

卢森堡

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303.500 +1.160 +0.38%

25/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0545979162

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 82.78M

0P0000RRA3持仓

有关Ulysses - L.T. Funds European General C (0P0000RRA3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ulysses - L.T. Funds European General C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.760	0.760	0.000
股票	99.850	99.850	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.956	15.039
市净率	2.402	2.017
市销率	0.874	1.276
市现率	8.716	8.853
股息收益率	2.662	3.240
5年盈利增长	9.934	11.623

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	39.260	19.350
基础材料	19.680	8.759
周期性消费品	16.440	13.472
防御性消费品	13.100	10.111
金融服务	5.160	14.692
医疗保健	4.150	13.015
公用事业	2.200	2.883

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
液化空气	FR0000120073	8.11	174.20	+1.28%
Teleperformance	FR0000051807	7.02	95.32	-4.68%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	6.35	284.60	+0.74%
嘉士伯	DK0010181676	6.18	1,100	+0.92%
法雷奥集团	FR0013176526	5.61	10.44	+5.67%
Synergie	FR0000032658	4.98	32.30	-1.22%
阿科玛	FR0010313833	4.92	84.85	+3.92%
Amrest Hldgs Se	NL0000474351	4.82	-	-
瑞士再保险	CH0126881561	4.80	117.65	-0.38%
路易威登	FR0000121014	4.36	678.50	+9.88%

The L.T. Funds S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DPAM Global Strategy L Medium A	4.92B	6.77	-0.19	3.68
DPAM Global Strategy L Medium B	4.92B	6.78	-0.01	3.70
DPAM Global Strategy L High A	1.36B	10.17	1.47	5.74
DPAM Global Strategy L High B	1.36B	10.17	1.66	5.76
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1.08B	5.75	0.01	2.81

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香港恒生指数	19,924.58	+795.48	+4.16%
日经225	38,825.50	+915.00	+2.41%
US 30	42,193.0	+17.9	+0.04%
US 500	5,748.6	+3.2	+0.06%
美元指数期货	100.305	-0.319	-0.32%

WTI原油	67.36	-0.31	-0.46%
伦敦布伦特原油	70.89	-2.01	-2.76%
黄金	2,694.80	-0.10	0.00%
白银	32.252	-0.089	-0.28%
天然气	2.737	-0.008	-0.29%
铜	4.6412	-0.0068	-0.15%
美国大豆	1,040.25	-12.75	-1.21%

欧元/美元	1.1177	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.0111	0.0004	0.01%
美元/离岸人民币	6.9800	+0.0090	+0.13%
港币/人民币	0.9013	0.0001	0.00%
美元/日元	145.09	+0.29	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6892	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.3410	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	105.07	+9.61	+10.07%
腾讯控股	430.00	+24.60	+6.07%
百度	102.56	+8.55	+9.09%
京东	37.99	+4.78	+14.39%
亚马逊	191.16	-1.37	-0.71%
Meta Platforms	567.84	-0.47	-0.08%
苹果	227.52	+1.15	+0.51%

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