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创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金C (002316)

上海

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1.099 -0.040 -3.91%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 创金合信基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 427M

002316持仓

有关创金合信中证500指数增强C (002316)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的创金合信中证500指数增强C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	10.150	10.150
股票	93.650	93.650
可转债	0.040	0.040

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.050	14.254
市净率	1.408	1.371
市销率	0.962	0.956
市现率	7.399	6.488
股息收益率	3.007	2.964
5年盈利增长	16.407	15.887

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.450	17.193
工业	22.710	22.164
医疗保健	12.150	11.188
周期性消费品	12.010	10.217
基础材料	11.600	16.695
金融服务	6.110	7.778
通信服务	4.900	3.400
防御性消费品	4.280	3.945
公用事业	1.550	3.294
能源	0.220	3.571

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6.28	-	-
铜陵有色	CNE000000529	1.58	3.290	-2.95%
太阳纸业	CNE000001P52	1.46	14.38	-4.32%
财通证券	CNE100002V44	1.44	8.04	-5.19%
安克创新	CNE1000047B9	1.36	80.53	-5.04%
安井食品	CNE100002YQ7	1.34	83.59	-4.42%
中材国际	CNE000001LS3	1.34	10.41	-2.80%
烽火通信	CNE0000018P2	1.33	17.98	-4.21%
丽珠集团	CNE0000002Y8	1.32	36.82	-3.18%
广电运通	CNE100000650	1.32	12.49	-3.78%

Truvalue Asset Management Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Truvalue Resource Selected Eq A	735.49M	11.16	-2.02	-
Truvalue Resource Selected Eq C	735.49M	10.70	-2.51	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	427M	6.32	-5.12	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410.75M	16.33	-4.84	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	410.75M	16.24	-4.93	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
创金合信中证500指数增强C	1.099	-0.040	-3.91%
Redwheel Next Gen.	223.536	+1.190	+0.54%
Principal Global .	11.08	+0.02	+0.18%