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TIZONA INVEST SICAV S.A. (0P0000IT69)

西班牙马德里

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16.379 -0.002 -0.01%

02/05 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0179344033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.53M

0P0000IT69持仓

有关TIZONA INVEST SICAV S.A. (0P0000IT69)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TIZONA INVEST SICAV S.A. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.370	32.790	31.420
股票	46.000	46.460	0.460
国债	44.680	63.610	18.930
可转债	3.130	3.130	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	4.790	5.850	1.060

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.639	15.228
市净率	4.340	2.115
市销率	3.413	1.572
市现率	14.390	8.858
股息收益率	1.488	2.580
5年盈利增长	13.851	12.315

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.180	17.850
医疗保健	18.450	11.141
防御性消费品	13.780	6.801
周期性消费品	10.770	12.752
金融服务	8.020	16.661
通信服务	7.830	7.943
工业	7.040	12.454
公用事业	5.200	3.862
能源	2.960	5.345
房地产	2.950	2.744
基础材料	1.820	6.307

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nordea 1 - European Covered Bd Op BI EUR	LU1915690835	12.88	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	10.15	67.931	+0.12%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	8.27	36.237	-0.36%
BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) W Acc	IE00B70B9H10	5.98	-	-
Janus Henderson Horizon Global Technology Fund A2	LU0572952280	5.61	217.970	+0.13%
La Française Sub Debt R	FR0011766401	5.56	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU0346800435	5.41	53.570	-0.22%
DWS Invest Global Infrastructure LC	LU0329760770	5.34	221.520	-0.93%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	5.05	606.580	+0.56%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	4.88	-	-

Credit Suisse Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	464.57M	15.58	7.97	7.44
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	131.7M	11.87	8.01	5.67
ES0172236004	74.05M	4.61	-	-
JIMINY CRICKET	70.25M	12.11	3.09	4.15
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41.28M	6.81	0.75	0.93

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上证指数	3,432.49	+9.83	+0.29%
富时中国A50指数	13,507.56	-74.51	-0.55%
香港恒生指数	20,155.05	-156.23	-0.77%
日经225	39,394.50	+26.00	+0.07%
US 30	44,249.9	+2.1	+0.00%
US 500	6,089.1	+54.2	+0.90%
美元指数期货	106.385	+0.305	+0.29%

WTI原油	70.43	+1.84	+2.68%
伦敦布伦特原油	73.62	+1.43	+1.98%
黄金	2,754.14	+35.74	+1.31%
白银	32.785	+0.038	+0.12%
天然气	3.354	+0.191	+6.04%
铜	4.2675	-0.0045	-0.11%
美国大豆	995.50	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0491	-0.0034	-0.33%
美元/人民币	7.2805	+0.0305	+0.42%
美元/离岸人民币	7.2805	+0.0226	+0.31%
港币/人民币	0.9338	+0.0013	+0.14%
美元/日元	152.57	+0.62	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6373	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2747	-0.0021	-0.16%

阿里巴巴	88.57	-1.26	-1.40%
腾讯控股	409.80	-1.40	-0.34%
百度	88.78	-0.43	-0.48%
京东	38.27	-1.30	-3.27%
亚马逊	229.98	+4.94	+2.20%
Meta Platforms	632.30	+12.98	+2.10%
苹果	248.34	+0.57	+0.23%

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