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Tata Equity P/E Fund Direct Payout Trigger B (10%)of Income Distribution cum Capital Withdrawal (0P0000XVOS)

印度NSE

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131.853 +1.920 +1.48%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01NB5

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 86.81B

0P0000XVOS持仓

有关Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger (0P0000XVOS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.790	8.790	0.000
股票	91.210	91.210	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.926	18.769
市净率	2.279	2.593
市销率	1.224	1.973
市现率	12.655	16.128
股息收益率	2.709	1.647
5年盈利增长	13.553	16.818

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	37.250	30.579
周期性消费品	12.620	10.906
能源	11.150	6.009
防御性消费品	7.850	6.143
公用事业	7.390	5.472
医疗保健	6.280	7.465
科技	5.260	9.782
基础材料	4.940	8.910
通信服务	4.590	3.591
工业	2.660	9.452

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.41	1,745.60	+0.25%
巴拉特石油	INE029A01011	4.61	285.85	+1.22%
印度煤炭公司	INE522F01014	4.12	414.05	+1.98%
科塔克银行	INE237A01028	3.99	1,761.45	+1.40%
威普罗公司	INE075A01022	3.78	571.65	+2.60%
Radico Khaitan	INE944F01028	3.61	2,285.15	-1.14%
ITC	INE154A01025	3.55	474.65	+3.83%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.53	365.45	+2.61%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.42	1,278.05	+2.20%
UTI Asset	INE094J01016	3.15	1,301.75	+0.51%

Tata Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270.6B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270.6B	6.45	6.37	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270.6B	6.72	6.73	6.23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270.6B	6.66	6.60	5.15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283.49B	5.75	5.77	5.00

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Tata Equity P/E F.	131.853	+1.920	+1.48%