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Denker Global Dividend Fund I USD Acc (0P0000Y353)

爱尔兰

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1.608 -0.000 0.00%

09/09 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B87VN244

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.55M

0P0000Y353持仓

有关SIM Global Equity Income Fund I USD Acc (0P0000Y353)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SIM Global Equity Income Fund I USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.540	100.540	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.543	15.383
市净率	2.012	2.596
市销率	1.381	1.827
市现率	9.304	10.083
股息收益率	4.230	3.463
5年盈利增长	-	8.839

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	21.020	12.007
金融服务	20.320	19.442
医疗保健	17.520	12.847
科技	13.350	14.488
工业	10.310	12.347
周期性消费品	8.830	8.882
能源	5.200	5.676
通信服务	3.440	6.425

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Procter & Gamble Co	-	5.61	-	-
罗氏制药公司	CH0012032048	4.64	260.70	+0.27%
Cisco Systems Inc	-	4.15	-	-
PepsiCo Inc	-	3.66	-	-
Philip Morris International Inc	-	3.48	-	-
Verizon Communications Inc	-	3.46	-	-
诺华	CH0012005267	3.31	95.48	+0.28%
Lockheed Martin Corp	-	3.27	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	3.21	-	-
American International Group Inc	-	2.86	-	-

Sanlam Asset Management (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Satrix World Equity Tracker Fund E	594.99M	4.92	13.01	9.88
Satrix World Equity Tracker Fund A	594.99M	4.71	12.44	9.32
Satrix World Equity Tracker Fund C	544.9M	-1.96	6.61	8.63
Satrix World Equity Tracker Fund IU	544.9M	-1.84	7.19	9.19
Sanlam Global Financial D USD	102.38M	18.89	19.86	9.11

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上证指数	3,359.90	-2.21	-0.07%
富时中国A50指数	13,388.03	+46.14	+0.35%
香港恒生指数	23,530.48	+292.74	+1.26%
日经225	38,407.50	-80.84	-0.21%
US 30	42,078.0	-93.7	-0.22%
US 500	5,965.6	-15.3	-0.26%
美元指数期货	98.160	-0.308	-0.31%

WTI原油	73.89	+0.39	+0.53%
伦敦布伦特原油	77.12	-1.73	-2.19%
黄金	3,371.10	-37.00	-1.09%
白银	36.065	-0.848	-2.30%
天然气	4.079	+0.090	+2.26%
铜	4.7980	-0.0550	-1.13%
美国大豆	1,077.88	+3.88	+0.36%

欧元/美元	1.1527	+0.0030	+0.26%
美元/人民币	7.1817	-0.0063	-0.09%
美元/离岸人民币	7.1817	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9148	-0.0009	-0.10%
美元/日元	145.30	-0.21	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6492	+0.0022	+0.34%
英镑/美元	1.3496	+0.0036	+0.27%

阿里巴巴	113.49	-1.54	-1.34%
腾讯控股	505.50	+7.50	+1.51%
百度	84.54	-1.47	-1.71%
京东	32.50	-0.67	-2.02%
亚马逊	212.52	-2.30	-1.07%
Meta Platforms	695.77	-1.46	-0.21%
苹果	196.58	+0.94	+0.48%

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