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Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies I Accumulation USD (0P00011U7M)

卢森堡

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227.341 +0.750 +0.33%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1012218142

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 244.82M

0P00011U7M持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Emerg (0P00011U7M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Emerg 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.950	2.130	1.180
股票	99.050	99.940	0.890

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.024	14.767
市净率	2.018	2.296
市销率	1.910	1.675
市现率	11.950	9.917
股息收益率	2.858	2.809
5年盈利增长	20.370	15.863

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.250	23.669
工业	17.430	13.169
金融服务	17.110	15.916
周期性消费品	14.620	15.529
医疗保健	10.840	8.528
房地产	7.060	4.343
通信服务	4.780	4.803
防御性消费品	3.230	7.700
基础材料	2.080	4.501
公用事业	1.590	2.415

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
元太科技	TW0008069006	2.33	291.50	+2.10%
CreditAccess Grameen	INE741K01010	2.31	891.35	+3.31%
Gravita India Ltd	INE024L01027	2.30	2,090.750	+2.82%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2.27	595.25	+1.93%
致茂电子	TW0002360005	2.22	412.00	-0.36%
Home First Finance	INE481N01025	2.01	1,086.70	+1.60%
智邦科技	TW0002345006	2.01	640.00	+1.59%
Tips Industries Ltd	INE716B01029	1.98	848.90	-1.55%
RAIADROGASIL ON NM	BRRADLACNOR0	1.96	26.02	+2.56%
FPT Corp	VN000000FPT1	1.93	133,900.0	+0.68%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.17B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities B USD Acc	5.22B	-1.11	-11.53	4.19
SIAsian Opportunities C Inc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.22B	-0.71	-9.40	6.72

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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