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Private Banking (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT)

卢森堡

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12.979 +0.010 +0.10%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 155.66M

0P00015OHT持仓

有关Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Private Banking Class (LF) Global Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.860	3.910	0.050
国债	94.540	94.540	0.000
可转债	1.600	1.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.660	14.271
市净率	0.368	2.027
市销率	1.268	1.769
市现率	-	12.255
股息收益率	-	3.930
5年盈利增长	68.433	12.132

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.583	64.430
公司	27.969	25.374
现金	3.860	28.223
证券化	2.988	13.523

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 112

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5.61	121.08	+0.22%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.29	100.980	+0.79%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4.87	100.290	+0.35%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.74	100.700	+0.20%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4.38	102.890	+0.26%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4.32	100.878	+0.07%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A382475	4.29	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.29	101.190	0.00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.96	103.970	+0.01%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2.04	101.090	+0.24%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	240.43M	6.07	2.61	4.81
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240.43M	5.36	1.79	3.99
LU0385660245	53.41M	5.48	2.77	2.97
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31.3M	1.91	-0.98	8.91

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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