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BNP Paribas Funds Global Convertible I Capitalisation (0P0000YSSV)

卢森堡

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232.650 +1.500 +0.65%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823395404

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 445.27M

0P0000YSSV持仓

有关Parvest Convertible Bond World I Capitalisation (0P0000YSSV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Convertible Bond World I Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	1.260	3.600	2.340
国债	1.630	1.630	0.000
可转债	97.790	97.790	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.555	16.383
市净率	4.338	3.034
市销率	2.882	2.060
市现率	15.582	11.788
股息收益率	1.418	2.748
5年盈利增长	11.848	15.471

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.424	91.786
衍生品	-0.078	80.584
现金	-0.602	14.884

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 159

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Duke Energy Corp 4.125%	-	3.49	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	3.03	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	3.00	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.57	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1.67	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1.64	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.62	-	-
Zscaler Inc 0.125%	-	1.58	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1.50	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.45	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	13.76B	4.37	3.69	1.73
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.6B	0.18	-3.82	0.39
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.6B	-0.36	-4.44	-0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1B	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1B	6.35	-2.05	2.44

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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