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NVIT Victory Mid Cap Value Fund Class II (0P0000A2OR)

US Funds

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8.770 +0.110 +1.27%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Nationwide

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 319.93M

0P0000A2OR持仓

有关NVIT Multi-Manager Mid Cap Value Fund Class II (0P0000A2OR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NVIT Multi-Manager Mid Cap Value Fund Class II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.790	1.790	0.000
股票	98.210	98.210	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.925	14.469
市净率	2.385	2.031
市销率	1.479	1.200
市现率	10.737	9.050
股息收益率	1.886	2.155
5年盈利增长	10.469	10.459

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	15.810	17.064
金融服务	15.100	17.732
周期性消费品	13.660	11.812
科技	11.780	10.700
房地产	9.980	8.058
医疗保健	8.870	9.820
基础材料	7.390	4.967
防御性消费品	6.740	6.444
能源	5.710	5.998
公用事业	4.950	6.911

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
美国联合能源	US0188021085	2.43	63.32	+0.19%
韦莱韬悦	IE00BDB6Q211	2.31	314.40	+0.08%
US Foods Holding	US9120081099	2.11	69.43	+2.22%
NNN REIT	US6374171063	2.06	43.66	-0.07%
皇冠控股	US2283681060	2.04	92.82	+1.99%
BJs Wholesale Club	US05550J1016	2.01	96.74	+4.26%
奎斯特诊疗	US74834L1008	1.98	163.59	-0.18%
Baker Hughes	US05722G1004	1.91	44.25	-1.40%
塔吉特	US87612E1064	1.84	125.01	+2.81%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	1.79	172.86	+0.41%

Nationwide的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6.46B	14.31	4.46	7.81
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2.62B	21.64	11.38	12.83
American Funds NVIT Growth Fund II	2.07B	22.56	5.23	15.51
Nationwide Institutional Service	1.19B	18.05	7.26	11.99
NVIT Investor Destinations Balance2	1.11B	7.72	1.35	4.78

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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