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MML Series Investment Fund Balanced Allocation Fund Initial Class (0P00009H5B)

US Funds

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8.830 -0.030 -0.34%

13/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: MassMutual

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 74.13M

0P00009H5B持仓

有关MML Series Investment Fund Balanced Allocation Fun (0P00009H5B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MML Series Investment Fund Balanced Allocation Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.610	10.280	2.670
股票	49.440	49.440	0.000
国债	42.750	67.780	25.030
可转债	0.030	0.030	0.000
优先股	0.160	0.160	0.000
其它	0.010	2.170	2.160

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.707	17.092
市净率	2.718	2.662
市销率	1.694	1.926
市现率	11.173	11.345
股息收益率	1.999	2.419
5年盈利增长	10.439	10.680

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.470	20.204
金融服务	16.000	15.474
医疗保健	15.380	11.947
工业	13.040	10.690
周期性消费品	11.150	8.909
防御性消费品	8.470	7.015
通信服务	6.620	6.570
能源	4.030	5.671
基础材料	3.880	3.925
房地产	2.090	6.436
公用事业	1.880	3.859

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MML Ser Inv Fd II Managed Bd Initial	-	15.92	-	-
MML Total Return Bond II	-	14.28	-	-
MML Dynamic Bond II	-	9.99	-	-
MML Focused Equity II	-	8.64	-	-
MML International Equity II	-	6.59	-	-
MML Ser Inv Fund Blue Chip Growth Init	-	5.06	-	-
MML Ser Inv Fund Equity Income Init	-	4.49	-	-
MML Ser Inv Fd II Shrt-Dur Bond II	-	3.82	-	-
MML Ser Inv Fund Large Cap Growth Init	-	3.68	-	-
MML Fundamental Value II	-	3.55	-	-

MassMutual的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq III	3.93B	18.03	3.19	10.88
MassMutual Select Blue Chip GrowthI	2.01B	35.07	10.66	15.45
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq IIR	861.36M	17.99	3.09	10.78
MassMutual Select Small Cap Gr Eq I	651.99M	25.61	3.63	11.19
MM S&P 500 Index I	621.06M	27.83	11.28	13.21

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上证指数	3,391.88	-69.62	-2.01%
富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.68	+0.04	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.197	-0.048	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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