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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc EUR (0P0001MZK0)

卢森堡

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33.870 +0.530 +1.59%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU2358792120

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 709.23M

0P0001MZK0持仓

有关Ninety One GSF Global Natural Res A Acc EUR (0P0001MZK0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ninety One GSF Global Natural Res A Acc EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.380	0.460	0.080
股票	99.620	99.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.105	14.922
市净率	1.537	1.707
市销率	0.964	1.275
市现率	7.328	7.469
股息收益率	2.939	3.031
5年盈利增长	11.769	13.936

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	56.120	57.329
能源	31.520	30.285
防御性消费品	5.280	5.688
工业	3.550	7.654
公用事业	1.900	3.963
医疗保健	1.620	1.210

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
埃克森美孚	US30231G1022	8.72	121.79	-0.11%
Shell	GB00BP6MXD84	6.51	31.61	+0.25%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5.91	57.09	-0.16%
力拓集团	GB0007188757	5.58	4,945.0	+0.42%
英美资源集团	GB00B1XZS820	4.32	2,359.0	+0.38%
泰克资源 B	CA8787422044	3.41	46.81	-0.85%
自由港麦克莫兰铜金公司	US35671D8570	2.94	43.72	-0.09%
Corteva	US22052L1044	2.85	61.23	+0.77%
Yara International	NO0010208051	2.79	314.90	+0.41%
嘉能可	JE00B4T3BW64	2.64	380.80	-0.16%

Ninety One Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1291088513	8.56B	6.95	3.32	-
LU1328179103	1.45B	1.82	-0.51	-
LU1910254827	1.45B	5.74	4.47	-
LU0386385131	436.52M	25.91	4.98	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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