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CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund EBH USD (0P0000TISW)

卢森堡

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145.500 -1.230 -0.84%

07/07 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0554756444

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 18.57M

0P0000TISW持仓

有关CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sover (0P0000TISW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sover 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.500	1.590	0.090
国债	98.500	98.500	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.418	49.353
现金	1.499	21.440
公司	1.083	58.516

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	7.17	99.41	+0.05%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	6.37	98.945	0.00%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	4.94	99.11	+0.02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4.66	99.12	+0.07%
Belgium Tf 1% Gn26 Eur	BE0000337460	4.23	98.02	0.00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3.85	98.02	0.00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3.69	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.38	97.49	0.00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.37	99.17	+0.02%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.32	89.890	0.00%

Credit Suisse Fund Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
1 AgaNola Global Convertible Bond u	690.71M	6.94	2.49	4.97
1 AgaNola Global Convertible Bondbu	688.95M	4.66	1.36	4.11
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	362.24M	6.48	2.95	4.25
Emerging Market Corporate Bond Funi	253.74M	7.87	-4.83	2.25
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	246.93M	5.94	-4.71	2.18

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富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,582.00	+657.42	+3.30%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,166.0	-9.1	-0.02%
US 500	5,742.6	-2.8	-0.05%
美元指数期货	100.420	+0.174	+0.17%

WTI原油	67.72	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	71.14	+0.05	+0.07%
黄金	2,688.15	-6.75	-0.25%
白银	32.129	-0.212	-0.66%
天然气	2.753	+0.008	+0.29%
铜	4.6300	-0.0180	-0.39%
美国大豆	1,044.50	+4.25	+0.41%

欧元/美元	1.1134	-0.0042	-0.38%
美元/人民币	7.0131	+0.0025	+0.04%
美元/离岸人民币	6.9950	+0.0239	+0.34%
港币/人民币	0.9015	+0.0003	+0.04%
美元/日元	143.10	-1.70	-1.17%
澳大利亚元/美元	0.6881	-0.0014	-0.20%
英镑/美元	1.3371	-0.0044	-0.33%

阿里巴巴	105.07	+9.61	+10.07%
腾讯控股	438.00	+8.00	+1.86%
百度	102.56	+8.55	+9.09%
京东	37.99	+4.78	+14.39%
亚马逊	191.16	-1.37	-0.71%
Meta Platforms	567.84	-0.47	-0.08%
苹果	227.52	+1.15	+0.51%

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