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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

US Funds

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31.410 +0.180 +0.58%

10/07 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Keeley

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.49M

0P0000TQ18概述

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18) (ISIN: US4873008407)基金专题，提供今日Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18) (ISIN: US4873008407)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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技术图表

最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅8.4%

昨收31.23

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率1.13%

ROE16.63%

发行商Keeley

周转率12%

ROA4.88%

开始日期2011年10月3日

总资产14.49M

费用1.20%

最低投资2,500

市值10.8B

种类Mid - Cap Value

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1149	993	1149	1221	1493	2237
基金回报	14.86%	-0.69%	14.86%	6.87%	8.35%	8.38%
类别中排名	62	109	62	64	212	102
类别占比	19	29	19	23	61	41

Keeley的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Keeley Small Cap Dividend Value I	107.6M	15.74	6.43	7.48
Keeley Mid Cap Dividend Value I	115.94M	15.17	7.15	8.66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17.04M	14.33	6.05	7.71

Mid-Cap Value类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JHancock Disciplined Value Mid Cap	14.38B	5.86	13.80	9.58
Vanguard Mid-Cap Value Index Admira	12.42B	2.89	10.89	8.66
Victory Sycamore Established Value6	10.13B	-0.59	9.75	10.35
MFS Mid Cap Value R6	9.28B	0.66	11.55	8.95
Bridge Builder Small/Mid Cap Value	8.52B	1.20	11.40	8.01

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gen Digital	US6687711084	2.42	28.69	-3.34%
捷普科技	US4663131039	2.08	222.02	+0.48%
NRG能源	US6293775085	2.00	150.68	-0.45%
UGI	US9026811052	1.98	35.58	-0.63%
艾里逊变速箱控股公司	US01973R1014	1.95	91.53	-4.17%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,510.18	+0.50	+0.01%
富时中国A50指数	13,886.43	+84.56	+0.61%
香港恒生指数	24,139.57	+111.20	+0.46%
日经225	39,569.68	-76.68	-0.19%
US 30	44,318.5	-332.2	-0.74%
US 500	6,252.4	-28.0	-0.45%
美元指数期货	97.530	+0.210	+0.22%

WTI原油	68.45	+1.88	+2.82%
伦敦布伦特原油	70.36	+1.72	+2.51%
黄金	3,364.00	+38.30	+1.15%
白银	38.955	+1.650	+4.42%
天然气	3.314	-0.023	-0.69%
铜	5.6045	+0.0135	+0.24%
美国大豆	1,004.25	-8.25	-0.81%

欧元/美元	1.1690	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.1686	-0.0063	-0.09%
美元/离岸人民币	7.1737	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9132	-0.0008	-0.09%
美元/日元	147.42	+1.16	+0.79%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.3501	-0.0076	-0.56%

阿里巴巴	106.72	+0.08	+0.07%
腾讯控股	496.60	0.00	0.00%
百度	86.93	-1.51	-1.71%
京东	31.10	-0.12	-0.38%
亚马逊	225.02	+2.76	+1.24%
Meta Platforms	717.51	-9.73	-1.34%
苹果	211.16	-1.25	-0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Keeley Mid Cap Di.	31.410	+0.180	+0.58%