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LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBPV)

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146.973 +0.170 +0.11%

11/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú DTVM SA

ISIN: BRILZDCTF009

S/N: 03.618.276/0001-26

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 99.52M

0P0000UBPV持仓

有关ITAÚ LIZARD RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO (0P0000UBPV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ LIZARD RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.650	7.610	0.960
股票	2.850	3.250	0.400
国债	81.810	81.880	0.070
其它	8.690	10.120	1.430

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.315	10.171
市净率	1.263	1.402
市销率	0.934	1.345
市现率	3.654	16.596
股息收益率	5.968	5.450
5年盈利增长	12.822	15.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	26.620	23.383
金融服务	15.310	14.361
工业	13.260	11.074
能源	11.190	14.714
基础材料	10.820	17.163
周期性消费品	7.990	12.287
防御性消费品	5.880	11.803
房地产	4.130	-3.387
医疗保健	2.390	6.514
科技	1.590	2.445
通信服务	0.810	2.677

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Santander FIC FI RF Ref DI	-	40.44	-	-
Santander Cash Blue FI RF Ref DI	-	8.32	-	-
Taler Cash FIM C Priv	-	6.06	-	-
Santander IMA-B Premium FIC FI RF LP	-	5.70	-	-
Ibiuna Credit FIC FIM C Priv	-	4.49	-	-
Taler High Yield FIC FIM C Priv	-	3.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.01	-	-
Taler Retorno Absoluto Profission FIA IE	-	2.87	-	-
Root Cred HGPlus FIC FIM C Priv	-	2.64	-	-
JGP Corporate Plus FIC FIM C Priv	-	2.42	-	-

Enso Gestora的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.78B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.2B	6.66	12.01	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.56B	0.95	8.65	9.79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.65B	7.85	11.17	10.60
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.82B	5.51	13.59	13.04

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上证指数	3,391.88	-69.62	-2.01%
富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.68	+0.04	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.197	-0.048	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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