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工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金A (481017)

上海

从投资组合添加/删除添加至投资组合

3.878 -0.005 -0.13%

08/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 工银瑞信基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 203.33M

481017持仓

有关工银量化策略混合 (481017)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的工银量化策略混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.680	5.680
股票	84.960	84.960
国债	0.990	0.990
其它	8.380	8.380

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.793	15.861
市净率	1.190	1.839
市销率	0.885	1.601
市现率	7.106	8.786
股息收益率	5.493	3.806
5年盈利增长	5.515	11.312

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	24.630	17.494
金融服务	19.050	22.632
工业	13.730	18.571
能源	11.010	5.993
周期性消费品	10.590	11.283
科技	9.100	14.513
公用事业	4.450	5.362
通信服务	2.840	5.001
医疗保健	2.290	6.767
防御性消费品	1.720	9.748
房地产	0.600	4.503

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
紫金矿业	CNE100000B24	8.40	30.40	-3.49%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	6.89	21.54	-1.55%
美的集团	CNE100001QQ5	5.78	80.20	-1.97%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4.25	-	-
中国建筑	CNE100000F46	3.83	5.13	-2.84%
中国神华	CNE100000767	3.06	40.48	-1.03%
江苏银行	CNE100002G76	2.98	10.50	+0.29%
长江电力	CNE000001G87	2.96	27.97	+0.36%
农业银行	CNE100000RJ0	2.56	8.04	+2.55%
宁德时代	CNE100003662	2.47	387.59	-1.25%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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上证指数	3,909.52	-14.56	-0.37%
富时中国A50指数	15,366.93	-3.04	-0.02%
香港恒生指数	25,434.23	-331.13	-1.29%
日经225	50,651.50	+69.56	+0.14%
US 30	47,804.0	+64.7	+0.14%
US 500	6,851.5	+5.0	+0.07%
美元指数期货	99.052	-0.009	-0.01%

WTI原油	59.03	+0.15	+0.25%
伦敦布伦特原油	62.64	+0.15	+0.24%
黄金	4,233.55	+15.85	+0.38%
白银	59.068	+0.663	+1.13%
天然气	4.829	-0.083	-1.69%
铜	5.3723	-0.0722	-1.33%
美国大豆	1,092.63	-0.37	-0.03%

欧元/美元	1.1641	+0.0005	+0.04%
美元/人民币	7.0643	-0.0067	-0.09%
美元/离岸人民币	7.0639	-0.0066	-0.09%
港币/人民币	0.9079	-0.0008	-0.09%
美元/日元	156.11	+0.24	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0017	+0.26%
英镑/美元	1.3331	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	158.13	-0.19	-0.12%
腾讯控股	602.50	-2.50	-0.41%
百度	130.06	+4.40	+3.50%
京东	29.92	+0.02	+0.07%
亚马逊	226.89	-2.64	-1.15%
Meta Platforms	666.80	-6.62	-0.98%
苹果	277.89	-0.89	-0.32%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
工银量化策略混合	3.878	-0.005	-0.13%
OnePath OA TAP-Op.	8.817	0.000	0.00%
CFS FC W Pen-CFS .	6.258	-0.016	-0.25%
IGBR3	175.99	+0.00	+0.00%
CFS FC ESup-CFS I.	2.900	+0.005	+0.18%
ATOM/土耳其里拉	94.44	-0.67	-0.70%
Goldman Sachs Cal.	57.550	0.000	0.00%
HIVE/韩元	152	-2	-1.30%