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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 122.310 | 198.200 | 75.890 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 44.041 | 35.564 |
现金 | -23.417 | 16.291 |
公司 | 53.680 | 49.957 |
衍生品 | 7.099 | 10.448 |
证券化 | 18.596 | 7.049 |
多头持仓: 302
空头持仓: 126
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 39.25 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 5.16 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 5.12 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | DE000F0FSQM5 | 4.28 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3.03 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2.47 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.43 | - | - | |
Romania (Republic Of) 2.75% | XS1312891549 | 2.28 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005452989 | 1.96 | - | - | |
BPCE SA 0.375% | FR0014007VF4 | 1.86 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa | 3.01B | 5.65 | -1.94 | 1.99 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae | 3.01B | 5.65 | -1.94 | 2.00 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha | 3.01B | 5.20 | -2.54 | 1.36 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe | 3.01B | 5.20 | -2.54 | 1.37 | ||
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge | 3B | 4.61 | -4.91 | -0.15 |
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