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广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 (0P000158FX)

上海

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1.160 -0.001 -0.09%

29/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 58.42M

0P000158FX持仓

有关广发对冲套利定期开放混合 (0P000158FX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的广发对冲套利定期开放混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.630	3.630
股票	64.430	64.430
国债	8.430	8.430
可转债	11.350	11.350
其它	12.160	12.160

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.123	11.861
市净率	1.105	1.359
市销率	0.881	1.040
市现率	5.932	6.333
股息收益率	3.302	3.271
5年盈利增长	9.668	11.439

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.880	20.948
工业	16.240	17.100
科技	14.250	13.495
基础材料	10.500	10.476
防御性消费品	9.970	8.325
医疗保健	7.660	7.424
公用事业	6.430	4.277
周期性消费品	5.530	8.363
通信服务	4.180	3.127
能源	3.090	4.700
房地产	1.280	2.660

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	6.60	-	-
贵州茅台	CNE0000018R8	2.39	1,525.74	+0.51%
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	1.83	-	-
东山精密	CNE100000N79	1.60	25.64	+0.63%
交通银行	CNE1000000S2	1.30	7.33	-1.35%
京东方Ａ	CNE0000016L5	1.11	4.30	+0.94%
农业银行	CNE100000RJ0	1.09	4.81	-0.82%
伊利股份	CNE000000JP5	1.07	28.58	+0.25%
宁德时代	CNE100003662	1.06	261.24	+2.57%
京沪高铁	CNE100003RV9	1.06	5.73	0.00%

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上证指数	3,326.46	+30.76	+0.93%
富时中国A50指数	13,181.68	+87.92	+0.67%
香港恒生指数	19,423.61	+56.65	+0.29%
日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指数期货	105.830	-0.220	-0.21%

WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.16	+0.22%
黄金	2,681.00	+16.20	+0.61%
白银	31.108	+0.552	+1.80%
天然气	3.363	+0.159	+4.99%
铜	4.1400	+0.0010	+0.00%
美国大豆	989.50	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/人民币	7.2423	-0.0017	0.00%
美元/离岸人民币	7.2472	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9306	0.0000	0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0011	+0.00%
英镑/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%

阿里巴巴	87.37	+0.78	+0.90%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	85.05	+0.23	+0.27%
京东	37.38	+0.19	+0.51%
亚马逊	207.89	+2.15	+1.05%
Meta Platforms	574.32	+5.12	+0.90%
苹果	237.33	+2.40	+1.02%

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	广发对冲套利定期开放混合	1.160	-0.001	-0.09%