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Fondo BBVA Bancomer Deuda Dólares SA de CV S.I.I.D. A (0P0000G7BQ)

墨西哥

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24.733 -0.090 -0.35%

28/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB0E0006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.18B

0P0000G7BQ持仓

有关Fondo BBVA Bancomer Deuda Dólares SA de CV S.I.I.D (0P0000G7BQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo BBVA Bancomer Deuda Dólares SA de CV S.I.I.D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	99.980	99.980	0.000
国债	0.020	0.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.982	54.306
政府	0.018	16.336

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
040012 4340787	-	99.34	-	-
040072 8277390	-	0.64	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	0.02	-	-
040044 7327536	-	0.00	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/03/31	MXISBP0401N4	0.00	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 PV	341.77B	8.35	8.65	5.48
Fondo Deuda CP 1 TNC	341.77B	9.92	7.74	6.75
Fondo Deuda CP 1 UHN	341.77B	9.01	9.43	6.14
Fondo Deuda CP 1 A	341.77B	9.55	10.06	6.64
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	7.89	8.13	4.84

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日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,893.2	+46.2	+0.10%
US 500	6,018.7	+20.0	+0.33%
美元指数期货	105.904	-0.144	-0.14%

WTI原油	68.45	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.27	-0.51	-0.70%
黄金	2,687.49	+22.69	+0.85%
白银	31.160	+0.604	+1.98%
天然气	3.316	+0.112	+3.50%
铜	4.1430	+0.0040	+0.10%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0567	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2400	-0.0040	-0.06%
美元/离岸人民币	7.2468	-0.0034	-0.05%
港币/人民币	0.9302	-0.0005	-0.05%
美元/日元	150.14	-1.40	-0.92%
澳大利亚元/美元	0.6509	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2695	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Fondo BBVA Bancom.	24.733	-0.090	-0.35%