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Flagship BCI Balanced Fund A (0P0000IR1H)

南非约翰内斯堡

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3.660 -0.021 -0.58%

08/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: IP Management Company

ISIN: ZAE000159901

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 258.9M

0P0000IR1H持仓

有关Flagship IP Prudential Variable Fund A (0P0000IR1H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Flagship IP Prudential Variable Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.120	3.790	0.670
股票	64.580	64.580	0.000
国债	28.780	28.890	0.110
可转债	0.060	0.060	0.000
其它	3.450	3.460	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.145	12.431
市净率	1.640	1.914
市销率	1.325	1.379
市现率	8.341	8.676
股息收益率	1.715	3.504
5年盈利增长	8.311	9.942

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	27.000	14.444
基础材料	20.240	14.635
通信服务	19.090	10.075
金融服务	11.780	23.095
房地产	10.670	7.616
科技	6.130	8.740
防御性消费品	2.600	9.104
工业	1.410	5.749
医疗保健	0.540	5.970
公用事业	0.300	0.970
能源	0.240	2.077

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	13.15	16.180	-0.47%
Prescient Glb Inc Provider Fdr AMETF A	ZAE000339230	8.20	-	-
Flagship Global Equity IC Limited A	GG00BLB2CT45	7.90	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	7.90	-	-
Prosus	NL0013654783	6.81	51.34	0.00%
Naspers Ltd	ZAE000015889	5.31	-	-
Blue Label Telecoms	ZAE000109088	4.14	1,022	+1.39%
Telkom	ZAE000044897	3.61	5,307	+0.11%
Clearance Camino Fund Ltd B USD Acc	GG00BDGS4Z12	3.10	-	-
腾讯控股	KYG875721634	2.96	602.50	-0.41%

Flagship Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	2.6B	7.60	6.52	-
SouthChester IP Optimum Income A	2.6B	7.48	6.32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.66B	4.03	17.72	13.76
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.66B	3.14	16.51	12.66
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.66B	1.88	18.35	13.47

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上证指数	3,909.52	-14.56	-0.37%
富时中国A50指数	15,366.93	-3.04	-0.02%
香港恒生指数	25,434.23	-331.13	-1.29%
日经225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,855.6	+116.3	+0.24%
US 500	6,856.8	+10.3	+0.15%
美元指数期货	99.182	+0.121	+0.12%

WTI原油	58.38	-0.50	-0.85%
伦敦布伦特原油	62.06	-0.43	-0.69%
黄金	4,244.80	+27.10	+0.64%
白银	60.885	+2.480	+4.25%
天然气	4.798	-0.114	-2.32%
铜	5.3425	-0.1020	-1.87%
美国大豆	1,091.25	-1.75	-0.16%

欧元/美元	1.1631	-0.0005	-0.04%
美元/人民币	7.0637	-0.0073	-0.10%
美元/离岸人民币	7.0620	-0.0085	-0.12%
港币/人民币	0.9077	-0.0010	-0.11%
美元/日元	156.83	+0.96	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6646	+0.0026	+0.39%
英镑/美元	1.3303	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	155.28	-2.85	-1.80%
腾讯控股	602.50	-2.50	-0.41%
百度	123.95	-6.12	-4.70%
京东	29.30	-0.63	-2.09%
亚马逊	228.37	+1.48	+0.65%
Meta Platforms	656.63	-10.18	-1.53%
苹果	277.81	-0.08	-0.03%

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Fidelity Variable.	25.810	+0.020	+0.08%
CELR/美元	0.00440	+0.00011	+2.56%
db x-trackers MSC.	38.21	-0.13	-0.34%
工银瑞信添益快线货币	1.000	0.000	0.00%
PIMCO Diversified.	895.474	-1.801	-0.20%