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F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 GBP Acc (0P0000YXFB)

伦敦

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F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

1.27 0.00 0.00%

13/08 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00B8K8RN19

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 12.53M

0P0000YXFB持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.18	15.70	12.52
国债	96.78	96.78	0.00
可转债	0.04	0.04	0.00
优先股	0.01	0.01	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.72	44.36
公司	41.99	38.33
现金	3.19	13.61
衍生品	-0.01	18.25
证券化	4.11	8.33

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 109

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	9.94	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8.90	96.220	-0.05%
英国15年期国债	GB00B16NNR78	7.10	4.8840	+0.74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5.50	-	-
F&C Institutional All Stks Corp Bd 4£Acc	GB00B7LPNT25	2.94	-	-
英国30年期国债	GB00B1VWPJ53	2.79	5.197	+0.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	2.03	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1.83	98.62	-0.05%
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	1.65	47.210	-0.72%

BMO Asset Management Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FC Responsible Sterling Bond 2 Inc		155.99M	5.58	4.35	1.90

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富时中国A50指数	15,237.44	+88.13	+0.58%
香港恒生指数	26,085.08	+149.18	+0.58%
日经225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指数期货	98.970	+0.020	+0.02%

WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
伦敦布伦特原油	63.75	+0.49	+0.77%
黄金	4,243.00	0.00	0.00%
白银	59.053	+1.562	+2.72%
天然气	5.289	+0.226	+4.46%
铜	5.4620	+0.0880	+1.64%
美国大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

欧元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.0703	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.0689	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9082	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6640	+0.0030	+0.45%
英镑/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	158.32	+0.88	+0.56%
腾讯控股	610.00	-2.00	-0.33%
百度	125.66	+6.94	+5.85%
京东	29.90	+0.16	+0.54%
亚马逊	229.53	+0.42	+0.18%
Meta Platforms	673.42	+11.89	+1.80%
苹果	278.78	-1.92	-0.68%

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	F&C Institutional.	1.27	0.00	0.00%
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