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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.650 | 3.610 | 1.960 |
股票 | 98.370 | 98.370 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.240 | 17.105 |
市净率 | 2.529 | 2.667 |
市销率 | 1.611 | 1.907 |
市现率 | 10.191 | 11.516 |
股息收益率 | 2.870 | 2.783 |
5年盈利增长 | 16.791 | 10.261 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 29.020 | 15.387 |
科技 | 17.410 | 13.731 |
金融服务 | 13.530 | 15.398 |
工业 | 13.180 | 21.823 |
周期性消费品 | 7.450 | 11.015 |
能源 | 5.720 | 4.099 |
基础材料 | 4.840 | 7.535 |
通信服务 | 4.790 | 4.397 |
公用事业 | 4.070 | 2.968 |
多头持仓: 67
空头持仓: 55
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S B | DK0060534915 | 6.74 | - | - | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 5.95 | 757.30 | -0.33% | |
龙沙 | CH0013841017 | 4.99 | 538.40 | -0.37% | |
Sartorius AG Vz | DE0007165631 | 4.13 | 253.30 | +2.01% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 4.10 | 205.700 | +0.59% | |
Oersted AS | DK0060094928 | 4.01 | 450.10 | +1.37% | |
阿迪达斯 | DE000A1EWWW0 | 3.86 | 240.30 | +2.78% | |
Qiagen NV | NL0012169213 | 3.61 | 41.0150 | +2.22% | |
优美科 | BE0974320526 | 3.50 | 11.94 | +4.74% | |
西卡 | CH0418792922 | 3.41 | 281.60 | +0.82% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Emerging Markets Fund ClasFG | 3.21B | 5.03 | -5.66 | 6.41 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Acc | 3.22B | 5.83 | 2.13 | 8.69 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc | 3.22B | 5.83 | 2.13 | 8.69 | ||
US Smid Equity Fund Class F GBP Acc | 1.17B | 7.04 | 5.98 | 11.47 | ||
US Smid Equity Fund Class F GBP Dis | 1.17B | 7.04 | 5.98 | 11.47 |
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