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Deka-bAV Fonds (0P00000EGX)

法兰克福

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89.440 +1.050 +1.19%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0009786228

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 513M

0P00000EGX持仓

有关Deka-bAV Fonds (0P00000EGX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deka-bAV Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.660	9.700	0.040
股票	80.160	80.180	0.020
国债	10.180	10.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.592	17.939
市净率	3.121	2.970
市销率	2.279	2.162
市现率	13.075	12.180
股息收益率	2.047	2.060
5年盈利增长	10.710	11.266

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.410	23.255
金融服务	14.720	15.824
医疗保健	12.900	13.839
周期性消费品	10.020	10.529
工业	9.320	11.700
通信服务	8.280	7.532
防御性消费品	5.590	7.847
能源	4.870	3.677
基础材料	3.740	4.267
公用事业	1.880	2.668
房地产	1.270	2.833

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 207

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes	-	4.69	-	-
微软	US5949181045	4.60	417.00	+1.00%
苹果	US0378331005	3.86	229.87	+0.59%
英伟达	US67066G1040	3.77	141.95	-3.22%
谷歌A	US02079K3059	2.98	164.76	-1.71%
亚马逊	US0231351067	2.58	197.12	-0.64%
United States Treasury Notes	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes	-	1.96	-	-
United States Treasury Notes	-	1.55	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1.53	559.14	-0.70%

Deka Investment GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka GlobalChampions CF	8.57B	24.55	9.55	11.73
DekaFonds CF	5.2B	8.76	2.12	5.45
ZukunftsPlan I	3.17B	16.05	6.32	8.17
AriDeka CF	2.86B	8.03	3.81	5.83
Deka-MegaTrends CF	2.75B	16.60	6.97	11.28

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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