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Carrera Philippines Equity Fund (0P00017VH9)

日本东京

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10,232.000 -162.000 -1.56%

22/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

ISIN: JP90C000D3L8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 430M

0P00017VH9持仓

有关Carrera Philippines Equity Fund (0P00017VH9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carrera Philippines Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.610	10.610	0.000
股票	89.390	89.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.537	11.740
市净率	1.413	1.644
市销率	1.315	1.449
市现率	8.271	7.097
股息收益率	2.321	4.584
5年盈利增长	11.332	13.923

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	26.530	11.867
周期性消费品	19.930	11.438
房地产	18.930	6.734
金融服务	18.340	28.587
防御性消费品	7.270	10.105
公用事业	4.530	3.587
能源	2.380	9.776
基础材料	1.840	10.818
科技	0.260	5.525

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
International Container	PHY411571011	8.84	397.000	-2.70%
阿亚拉	PHY0486V1154	7.86	642.00	-2.65%
SM Prime	PHY8076N1120	7.64	27.500	-1.79%
Ayala Land	PHY0488F1004	7.20	30.000	+0.17%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	7.05	134.30	-0.89%
SM Investments Corp	-	7.04	-	-
顶峰控股	PHY444251177	7.02	21.900	-0.68%
BDO Unibank	PHY077751022	6.86	152.00	-0.20%
Jollibee Foods	PHY4466S1007	5.49	265.00	-1.63%
GT Capital Holdings Inc	-	5.28	-	-

Carrera Asset Management Co.,Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Carrera J-REIT Fund	7.08B	-1.44	-3.01	3.05
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	5.25B	13.76	1.92	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3.55B	14.31	5.36	-
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3.11B	16.58	14.41	-
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2.74B	5.09	2.73	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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