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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional GBP (0P0000XQNB)
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74.900
-0.170
-0.23%
类型:
基金
市场:
卢森堡
发行商:
Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:
LU0493852189
资产类别:
债券
- 晨星评级:
- 总资产: 377.9M
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund
74.900
-0.170
-0.23%
0P0000XQNB历史数据
免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional GBP（0P0000XQNB）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional GBP基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional GBP（0P0000XQNB）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional GBP基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月3日 | 74.900 | 74.900 | 74.900 | 74.900 | -0.23% |
| 2021年9月2日 | 75.070 | 75.070 | 75.070 | 75.070 | -0.16% |
| 2021年9月1日 | 75.190 | 75.190 | 75.190 | 75.190 | -0.66% |
| 2021年8月31日 | 75.690 | 75.690 | 75.690 | 75.690 | 0.21% |
| 2021年8月27日 | 75.530 | 75.530 | 75.530 | 75.530 | 0.00% |
| 2021年8月26日 | 75.530 | 75.530 | 75.530 | 75.530 | 0.09% |
| 2021年8月25日 | 75.460 | 75.460 | 75.460 | 75.460 | 0.13% |
| 2021年8月24日 | 75.360 | 75.360 | 75.360 | 75.360 | 0.13% |
| 2021年8月23日 | 75.260 | 75.260 | 75.260 | 75.260 | 0.13% |
| 2021年8月20日 | 75.160 | 75.160 | 75.160 | 75.160 | -0.05% |
| 2021年8月19日 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | -0.17% |
| 2021年8月18日 | 75.330 | 75.330 | 75.330 | 75.330 | -0.13% |
| 2021年8月17日 | 75.430 | 75.430 | 75.430 | 75.430 | -0.11% |
| 2021年8月16日 | 75.510 | 75.510 | 75.510 | 75.510 | 0.07% |
| 2021年8月13日 | 75.460 | 75.460 | 75.460 | 75.460 | 0.11% |
| 2021年8月12日 | 75.380 | 75.380 | 75.380 | 75.380 | 0.01% |
| 2021年8月11日 | 75.370 | 75.370 | 75.370 | 75.370 | 0.13% |
| 2021年8月10日 | 75.270 | 75.270 | 75.270 | 75.270 | 0.09% |
| 2021年8月9日 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 0.01% |
| 2021年8月6日 | 75.190 | 75.190 | 75.190 | 75.190 | -0.32% |
| 2021年8月5日 | 75.430 | 75.430 | 75.430 | 75.430 | 0.08% |
| 2021年8月4日 | 75.370 | 75.370 | 75.370 | 75.370 | 0.28% |
| 2021年8月3日 | 75.160 | 75.160 | 75.160 | 75.160 | 0.13% |
| 2021年8月2日 | 75.060 | 75.060 | 75.060 | 75.060 | -0.24% |
| 2021年7月30日 | 75.240 | 75.240 | 75.240 | 75.240 | -0.27% |
| 2021年7月29日 | 75.440 | 75.440 | 75.440 | 75.440 | -0.08% |
| 2021年7月28日 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | -0.21% |
| 2021年7月27日 | 75.660 | 75.660 | 75.660 | 75.660 | -0.29% |
| 2021年7月26日 | 75.880 | 75.880 | 75.880 | 75.880 | -0.09% |
| 2021年7月23日 | 75.950 | 75.950 | 75.950 | 75.950 | 1.40% |
| 最高: 75.950 | 最低: 74.900 | 差价: 1.050 | 平均: 75.373 | 涨跌幅: 0.000 |
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