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ALPHA PROTECCION SICAV SA (0P0000ITDY)

西班牙马德里

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8.558 -0.004 -0.04%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0155278031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 16.81M

0P0000ITDY持仓

有关ALPHA PROTECCION SICAV SA (0P0000ITDY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ALPHA PROTECCION SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.420	14.630	13.210
股票	20.060	20.060	0.000
国债	61.900	64.520	2.620
可转债	0.330	0.330	0.000
优先股	2.460	2.460	0.000
其它	13.830	13.840	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.121	15.225
市净率	1.704	2.114
市销率	1.183	1.570
市现率	7.745	8.853
股息收益率	2.979	2.582
5年盈利增长	11.659	12.312

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.330	16.655
科技	13.290	17.830
工业	12.770	12.450
医疗保健	11.790	11.144
周期性消费品	9.430	12.753
基础材料	8.280	6.292
防御性消费品	7.930	6.806
能源	6.170	5.362
通信服务	5.690	7.931
公用事业	2.590	3.860
房地产	1.740	2.746

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11.97	99.70	+0.03%
La Française Carbon Impct Flt Rt I	FR0013439163	9.33	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	6.24	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	6.15	109.254	+0.02%
La Française Sub Debt C	FR0010674978	5.35	-	-
Pictet-Japanese Equity Opps HI EUR	LU0650148231	3.49	-	-
IM Pastor 4 Fondo de Titulizacion 0.9725%	ES0347854012	3.24	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	3.18	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%	XS1657934714	3.12	-	-
Hipocat 10 Fondo de Titulizacion de Activos 0.9995%	ES0345671046	2.92	-	-

Singular Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	165.25M	11.81	7.53	9.86
RFMI Multigestion FI	118.76M	6.16	2.90	1.57
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96.34M	4.20	-0.00	0.97
Global Value Selections FI	65.95M	4.17	2.19	2.78
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48.24M	4.83	0.30	2.05

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上证指数	3,326.46	+30.76	+0.93%
富时中国A50指数	13,181.68	+87.92	+0.67%
香港恒生指数	19,423.61	+56.65	+0.29%
日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指数期货	105.83	-0.22	-0.21%

WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.16	+0.22%
黄金	2,681.00	+16.20	+0.61%
白银	31.108	+0.552	+1.80%
天然气	3.363	+0.159	+4.99%
铜	4.140	+0.001	+0.00%
美国大豆	989.50	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/人民币	7.2423	-0.0017	0.00%
美元/离岸人民币	7.2472	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9306	0.0000	0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0011	+0.00%
英镑/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%

阿里巴巴	87.37	+0.78	+0.90%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	85.05	+0.23	+0.27%
京东	37.38	+0.19	+0.51%
亚马逊	207.89	+2.15	+1.05%
Meta Platforms	574.32	+5.12	+0.90%
苹果	237.33	+2.40	+1.02%

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