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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration AT EUR (0P0001901D)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1504571149

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.18B

0P0001901D持仓

有关Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P0001901D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.950	5.080	0.130
股票	0.070	0.070	0.000
国债	93.940	93.980	0.040
可转债	1.030	1.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.974	16.997
市净率	1.892	2.253
市销率	1.405	1.788
市现率	8.702	9.741
股息收益率	3.897	2.751
5年盈利增长	8.284	11.148

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.330	46.097
工业	17.970	15.979
科技	16.790	12.706
周期性消费品	14.650	12.062
防御性消费品	6.760	8.323
医疗保健	5.980	6.100
能源	5.010	6.991
通信服务	4.600	7.799
基础材料	3.980	7.194
公用事业	3.940	4.994

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 313

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.31	92.540	+0.25%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.59	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1.55	-	-
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1.42	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.41	99.090	+0.00%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.41	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.34	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.33	-	-
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1.31	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.26	99.49	+0.05%

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	3.84B	3.29	2.15	0.54
LU1459823677	2.33B	1.70	-2.21	-0.35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.23B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.27B	5.25	-2.14	1.50
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.27B	5.22	-2.18	1.41

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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