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Geostrategy Fund I (0P00014F83)

法兰克福

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121.160 +0.140 +0.12%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1111G8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.39M

0P00014F83持仓

有关AHP Aristoteles Fonds UI I (0P00014F83)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AHP Aristoteles Fonds UI I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.850	9.850
股票	77.920	77.920
国债	6.980	6.980
可转债	5.250	5.250

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.504	15.203
市净率	1.341	2.137
市销率	0.739	1.496
市现率	6.363	8.950
股息收益率	2.245	2.846
5年盈利增长	12.884	10.921

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.320	15.321
金融服务	17.720	15.635
医疗保健	14.210	11.850
科技	12.520	17.336
周期性消费品	10.610	11.869
基础材料	9.610	7.488
通信服务	8.830	6.465
房地产	3.020	3.737
防御性消费品	2.160	7.451

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JDC Group	DE000A0B9N37	5.56	23.50	+1.73%
途易	DE000TUAG505	4.81	7.4240	-0.54%
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.94	22.95	+0.22%
11 AG	DE0005545503	3.85	12.020	+0.84%
ELMOS Semiconductor AG	DE0005677108	3.49	62.700	+1.13%
Grenke	DE000A161N30	3.37	16.14	+1.25%
梅赛德斯-奔驰集团	DE0007100000	3.06	52.270	+0.81%
Stroeer	DE0007493991	3.03	46.700	-0.93%
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	3.00	46.96	+1.29%
德国默克	DE0006599905	2.78	141.75	+2.49%

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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