海伦哲 (300201)

深圳
货币 CNY
5.38
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延迟数据·

300201现金流量表

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截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2020
01/01
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa700.72-26.5740.66335.51-66.8
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+263.98%-103.79%+253.04%+725.2%-119.91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-467.63130.6772.73205.86223.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44.0340.4836.8834.6231.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.540.370.040.030.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa629.91195.1346.2-17.9615.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa486.87-393.21-115.18112.96-337.92
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-103.41-4.93-11.0269.1263.46
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+17.6%+95.23%-123.71%+727.03%-8.19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-86.92-22.22-11.78-8.39-6.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.7130.050.1315.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.02-0.1975.4754.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.20.270.911.920.1
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-317.05-429.87-85.38-180.8647.43
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa280.31-461.37-55.74223.7944.1
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa367.45715.36200.35150.53414.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa647.76253.99144.61374.32458.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa546.07-71.68-4.25192.43-37.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+395.55%-113.13%+94.07%+4,628.7%-119.46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19.27%-1.22%0.83%6.27%-1.41%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)
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