青岛啤酒股份有限公司 (TSGTY)

OTC市场
货币 USD
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闭盘·

TSGTY现金流量表

高级现金流量表
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截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,953.426,043.114,878.772,777.575,154.66
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+23.33%+22%-19.27%-43.07%+85.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,201.323,155.463,710.634,267.854,344.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,105.231,069.191,028.431,072.421,103.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57.4775.1597.05109.76137.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-254.31-1,061.23-836-1,096.55-1,014.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,843.712,804.55878.67-1,575.92583.53
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,487.74-10,249.76-2,199.11-3,462.97-7,421.78
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-327.8%-588.95%+78.54%-57.47%-114.32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,295.17-1,634.97-1,780.14-1,617.74-2,141.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.4633.0342.14722.37199.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-213.03-8,647.82-461.11-2,567.6-5,480.48
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-356.09-1,613.62-1,675.71-2,868.07-2,983.14
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+53.68%-353.15%-3.85%-71.16%-4.01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa720.12251.37228.83--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa720.12251.37228.83--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-322.84-757.86-326.22-276.13-59.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-270.54-701.57-270.96--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.3-56.29-55.26-276.13-59.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa281.586.23---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2.43-0.51-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-744.72-1,043.38-1,511.2-2,477.98-2,742.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-290.22-69.98-64.69-113.45-181.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.86-9.0922.175.684.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,085.73-5,829.371,026.12-3,547.79-5,246.07
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,391.4820,441.1916,828.8122,840.2523,233.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,477.2114,611.8217,854.9319,292.4617,987.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,023.373,753.322,181.911,372.592,326.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+46%+24.14%-41.87%-37.09%+69.47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.19%6.93%4.54%2.49%6.15%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)
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