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天宝导航公司 (TRMB)

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类型:  股票
市场:  美国
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TRMB现金流量表

 
天宝导航公司(TRMB)的现金流量表,包括公司现金流、现金等价物,用于运营、投资和融资业务的现金流量。您可点击“年度”或“季度”选择查看天宝导航公司过去4季度(季报)或4年(年报)的数据与报告。现金流量表是财务报表的三个基本报告之一,所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内,一家机构的现金(包含银行存款)的增减变动情形。现金流量表主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响,并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。
年度季度
InvestingPro 高级现金流量表
截止: 2023
31/12
2023
29/09
2023
30/06
2023
31/03
周期长度: 0 个月 0 个月 0 个月 0 个月
净收益/起点 63 74.9 44.6 128.8
来自经营活动的现金 98.9 147.1 142.4 208.7
折旧/递耗 8.8 9.6 10.1 9.8
摊销 56.6 58.9 62.1 34.7
递延税 -0.6 -42.2 -28 -33.8
非现金项目 51.2 -5.6 25.7 -28.1
现金收入 - - - -
现金支出 - - - -
现金税金支出 - - - -
现金利息支出 - - - -
营运资金变动 -80.7 9.3 -0.1 63.5
来自投资活动的现金 -3.7 -14.2 -2022.5 -27.7
资本支出 -9.8 -13.2 -12.6 -6.4
其他投资现金流项目合计 6.1 -1 -2009.9 -21.3
来自融资活动的现金 -89.2 -141.3 1078.6 583.4
融资现金流项目 -0.1 -22.8 -2.2 -4.3
发放现金红利合计 - - - -
股票发行(赎回)净额 -101.3 17.6 -23.6 14
债务发行(赎回)净额 12.2 -136.1 1104.4 573.7
外汇影响 - - - -
现金变动净额 16 -14.4 -800.8 767.1
期初现金结余 213.8 231.2 1038.1 271
期末现金结余 229.8 216.8 237.3 1038.1
自由现金流 23.45 -156.6 225.36 249.61
自由现金流增长率 114.97 -169.49 -9.72 496.98
自由现金流收益率 0.676 1 0.988 1.56
* 百万 USD(以每股计数的项目除外)
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