Toyota Motor Corporation DRC (TMm)

阿根廷
货币 ARS
14,175.00
-225.00(-1.56%)
闭盘·

TMm现金流量表

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截止:
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
2025
31/03
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,727,1623,722,6152,955,0764,206,3733,696,934
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+13.7%+36.5%-20.62%+42.34%-12.11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,245,2612,850,1102,451,3184,944,9334,765,086
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,491,7481,821,8801,762,4271,792,5982,251,233
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa152,542-277,477294,468-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-98,827181,292-33,6641,150,210-503,835
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,063,562-1,130,667-1,502,482-3,975,836-2,815,550
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,684,175-577,496-1,598,890-4,998,751-4,189,736
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120.47%+87.67%-176.87%-212.64%+16.18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,489,498-3,484,159-3,357,552-4,714,107-4,903,731
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,412,2411,579,8811,715,5972,163,6191,778,720
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,606,9181,326,78243,065-2,448,263-1,064,725
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,739,174-2,466,516-56,1802,497,558197,236
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+655%-190.05%+97.72%+4,545.64%-92.1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,656,2168,122,6789,516,60712,459,08913,457,256
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--239,689401,74075,675
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,656,2168,122,6789,276,91812,057,34913,381,581
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,454,814-9,422,881-8,353,033-8,752,329-10,872,262
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,038,438-579,216---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,416,376-8,843,665-8,353,033-8,752,329-10,872,262
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa199,884----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--404,718-431,099-231,069-1,179,043
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-625,514-709,872-727,980-880,197-1,132,329
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36,598-51,723-60,675-97,936-76,386
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa220,245334,195103,305189,914-134,089
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----1
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,002,4061,012,7981,403,3111,895,094-429,656
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,271,7443,286,7244,145,0874,997,7226,520,613
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,274,1504,299,5225,548,3986,892,8166,090,957
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,482,608.38-92,932.25-253,673.381,828,900.5-905,465.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+152.04%-106.27%-172.97%+820.97%-149.51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.80%-0.33%-1.43%-0.34%-0.76%
* 百万 JPY(以每股计数的项目除外)
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