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截止: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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周期长度: | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益/起点 | -51.3 | 7.9 | -68.8 | 57.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金 | -56.97 | 103.72 | 12.62 | -88.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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来自投资活动的现金 | 4.06 | -0.156 | -0.052 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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来自融资活动的现金 | -4.67 | 12.81 | -9.85 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外汇影响 | 6.96 | - | 14.79 | -9.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金变动净额 | -57.37 | 116.07 | 2.13 | -82.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初现金结余 | 514.8 | 391.44 | 389.3 | 462.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末现金结余 | 457.43 | 507.5 | 391.44 | 379.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | 5.9 | 99.77 | 95.74 | -149.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流增长率 | -94.09 | 4.22 | 163.83 | -1144.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流收益率 | -1.1 | 2.32 | 0.289 | -2.56 |
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