瑞士罗氏制药公司 (ROGz)

BATS Europe
货币 CHF
294.05
-0.75(-0.25%)
延迟数据

ROGz现金流量表

高级现金流量表
全部折叠
截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,56620,97617,80316,09520,094
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.06%+12.98%-15.13%-9.59%+24.85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,29513,93012,42111,4988,277
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,5584,4433,8443,4643,423
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa98489
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,7643,5893,9522,2327,224
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,060-994-2,418-1,1071,161
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,067-6,552-2,924-10,643-11,393
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.02%+27.74%+55.37%-263.99%-7.05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,528-3,693-3,449-3,742-3,529
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa70618217361
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,179-2,361-245-6,220-3,119
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa376135591,426
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,433-56675-1,413-6,232
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,666-13,108-16,275-4,239-6,819
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+31.8%-35.61%-24.16%+73.95%-60.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa65920,3129,7358,3427,915
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa318-1,293--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34120,3128,4428,3427,915
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-369-3,964-15,838-2,896-4,446
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,134--806-709
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-369-2,830-15,838-2,090-3,737
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,126-20,397-1,257-1,144-1,130
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,700-7,773-7,446-7,590-7,650
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-130-1,286-1,469-951-1,508
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-181-193-463-828-283
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3481,123-1,8593851,599
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,0755,7276,8504,9915,376
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,7276,8504,9915,3766,975
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,417.8812,873.3810,931.638,604.3813,666.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40.98%+52.93%-15.08%-21.29%+58.83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.08%5.70%5.87%7.43%
* 百万 CHF(以每股计数的项目除外)