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力拓公司 (RION)

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1,208.80 -8.47    -0.70%
02:07:00 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )
类型:  股票
市场:  墨西哥
ISIN:  US7672041008 
S/N:  767204100
  • 量: 60
  • 卖价/买价: 1,225.00 / 1,400.00
  • 当日幅度: 1,208.80 - 1,208.80
力拓 1,208.80 -8.47 -0.70%

RION现金流量表

 
力拓(RIO)的现金流量表,包括公司现金流、现金等价物,用于运营、投资和融资业务的现金流量。您可点击“年度”或“季度”选择查看力拓公司过去4季度(季报)或4年(年报)的数据与报告。现金流量表是财务报表的三个基本报告之一,所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内,一家机构的现金(包含银行存款)的增减变动情形。现金流量表主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响,并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。
年度季度
高级现金流量表
截止: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
周期长度: 0 个月 0 个月 0 个月 0 个月
净收益/起点 2470.5 2470.5 2558.5 2558.5
来自经营活动的现金 4092.5 4092.5 3487.5 3487.5
折旧/递耗 1247 1247 1242.5 1242.5
摊销 - - - -
递延税 -630 -630 - -
非现金项目 322.5 322.5 208 208
现金收入 - - - -
现金支出 - - - -
现金税金支出 1106 1106 1207.5 1207.5
现金利息支出 - - - -
营运资金变动 -55.5 -55.5 -521.5 -521.5
来自投资活动的现金 -2363 -2363 -1118 -1118
资本支出 -2042.5 -2042.5 -1500.5 -1500.5
其他投资现金流项目合计 -320.5 -320.5 382.5 382.5
来自融资活动的现金 -1498.5 -1498.5 -1140 -1140
融资现金流项目 29 29 19 19
发放现金红利合计 -1389.5 -1389.5 -1845.5 -1845.5
股票发行(赎回)净额 - - - -
债务发行(赎回)净额 -138 -138 686.5 686.5
外汇影响 -177 -177 51.5 51.5
现金变动净额 249 249 1200 1200
期初现金结余 9424 9424 7979 7979
期末现金结余 9673 9673 9179 9179
自由现金流 1359.5 2474.5 2031.38 1409.38
自由现金流增长率 -45.06 21.81 44.13 -1.15
自由现金流收益率 1.69 2.01 1.93 1.82
* 百万 USD(以每股计数的项目除外)
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