青岛海尔 (600690)

上海
货币 CNY
24.57
-0.08(-0.33%)
闭盘·

600690现金流量表

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截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
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2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,290.7723,235.3820,256.5626,535.7826,543.08
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-148.34%+418.7%-12.82%+31%+0.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,883.1313,078.8414,712.0516,596.6218,741.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,905.454,805.375,640.047,126.856,510.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa189.32257.8411.34511.291,570.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23,251.6768676.112,515.862,755.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,982.944,325.37-1,182.99-214.84-3,033.73
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,952.84-8,062.74-8,925.73-17,340.21-20,074.35
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+154.31%-235.44%-10.7%-94.27%-15.77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-107.12-7,372.43-8,209.79-10,541.56-10,071.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-289.83228.86170.5242.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---40.03-156.31-4,409.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--18.22--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,059.96-980.15-923-6,812.86-5,635.8
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,999.95-15,660.14-3,900.45-7,920.63-7,913.9
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+166.52%-491.51%+75.09%-103.07%+0.08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,00012,051.5318,378.5120,942.0913,648.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,00012,051.5318,378.5120,942.0913,648.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,500-19,550.44-14,766.27-18,853.9-11,260.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,500-19,550.44-14,766.27-18,853.9-11,260.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.51987.34945.82268.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----559.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,528.46-4,036.37-5,153.23-7,256.1-9,981.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,028.4-4,166.38-3,346.8-3,698.54-30.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.13-105.42760.09250.8-256.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,662.14-592.938,190.471,525.74-1,702.12
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa43,805.5946,690.2645,971.7555,730.2257,285.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa46,467.7346,097.3354,162.2157,255.9655,583.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,734.9411,684.226,250.38,142.618,434.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+258.41%-20.7%-46.51%+30.28%+3.59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.82%5.72%5.29%8.21%6.24%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)
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