| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -68,373.08 | -140,738.94 | 132,805.55 | 3,999.74 | 162,258.04 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +12.64% | -105.84% | +194.36% | -96.99% | +3,956.71% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 101,155.44 | 55,123.22 | 51,648.33 | 74,670.24 | 99,508.81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,543.9 | 14,067.67 | 12,386.15 | 11,269.11 | 13,610.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -188,072.42 | -209,929.82 | 68,771.07 | -81,939.6 | 49,138.62 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,932.08 | 15,227.59 | -4,373.12 | -19,141.78 | 19,566.87 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| |
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,187.69 | 14,025.13 | -210,459.8 | 166,095.24 | -214,250.83 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +130.56% | -48.41% | -1,600.59% | +178.92% | -228.99% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 111,113.43 | 87,000 | 29,067.93 | 302,440.84 | 112,309.44 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 111,113.43 | 87,000 | 29,067.93 | 302,440.84 | 112,309.44 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,668.3 | -5,160.62 | -203,271.56 | -100,089.42 | -205,042.98 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,668.3 | - | -203,217.93 | -98,403.53 | -203,533.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -5,160.62 | -53.63 | -1,685.89 | -1,509.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -7,387.29 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -73,257.45 | -60,426.96 | -36,256.18 | -36,256.18 | -101,517.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -20,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22.76 | 5.93 | 26.71 | 61.17 | -11.69 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -47,140.22 | -111,480.29 | -82,000.66 | 151,014.37 | -32,437.61 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 736,127.82 | 688,987.6 | 577,507.32 | 496,140.59 | 647,352.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 688,987.6 | 577,507.32 | 495,506.65 | 647,154.96 | 614,914.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -93,431.59 | -81,926.97 | 135,658.02 | -16,869.49 | 169,066.73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -211.44% | +12.31% | +265.58% | -112.44% | +1,102.2% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7.98% | -15.61% | 18.47% | -1.26% | 18.46% |
|