欧莱雅 (OREP)

巴黎
货币 EUR
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OREP现金流量表

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2015
31/12
2016
31/12
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31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,453.36,728.46,278.37,604.68,286
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.04%+4.26%-6.69%+21.13%+8.96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,563.44,597.15,706.66,1846,408.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,369.91,182.41,307.71,254.91,439.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa183.4193.7166.5155145.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa607.4667.2108.8405.6518.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa729.288-1,011.3-394.9-226.6
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,639.1-1,633.7-2,223.8-4,143.7-3,703.9
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-104.64%+38.1%-36.12%-86.33%+10.61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-972.4-1,075.2-1,343.2-1,488.7-1,641.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.614.59.212.813.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,626.8-455.7-746.9-2,497.2-148.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66.5-117.3-142.9-170.6-1,926.9
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,591.1-8,864.2-4,079.9-1,614.6-4,785.1
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+29.77%-242.1%+53.97%+60.43%-196.36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,939.43,019.93,567.11,529.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,939.4---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3,019.93,567.11,529.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-530.2-396.4-4,010.7-1,254.3-2,258.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-74.8--3,563.8-823.7-1,775.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-455.4-396.4-446.9-430.6-482.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa129.75.8103.21.569.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--10,060.9-502.3-503.3-497.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,190.6-2,352.1-2,689.9-3,425.6-3,614.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0.1--13.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-103.277.4-70.7-175.9-32.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,119.9-3,692.1-96.11,670.4-235.8
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,2866,405.92,713.82,617.74,288.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,405.92,713.82,617.74,288.14,052.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,635.514,720.793,619.644,489.45,421.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.78%+1.84%-23.33%+24.03%+20.77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.15%2.43%2.76%2.53%3.64%
* 百万 EUR(以每股计数的项目除外)
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