| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,080.82 | 16,825.53 | -15,763.33 | 6,758.11 | 40,817.03 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -71.35% | -37.87% | -193.69% | +142.87% | +503.97% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,397.85 | 20,160.08 | 16,452.46 | 17,953.97 | 32,654.45 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,115.41 | 24,382.68 | 24,894.5 | 23,090.43 | 21,780.69 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 53,059.84 | 41,529.96 | 55,677.07 | 63,575.73 | 59,544.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -81,492.28 | -69,247.19 | -112,787.37 | -97,862.02 | -73,162.96 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 47,218.94 | -33,916.01 | 18,958.21 | 18,687.61 | -22,009.38 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +59.14% | -171.83% | +155.9% | -1.43% | -217.78% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,396.28 | -4,197.88 | -1,626.58 | -1,376.54 | -2,846.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34.62 | 49.53 | 61.11 | 34.25 | 29.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,580.59 | -29,767.66 | 20,523.68 | 20,029.9 | -19,192.72 |
|
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36,439.04 | -13,113.94 | -12,106.29 | -10,331.06 | -11,936.54 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +55.16% | +64.01% | +7.68% | +14.66% | -15.54% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 311,197 | 71,743.11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 311,197 | 71,743.11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,112.95 | -1,320.45 | -1,378.02 | -312,473.71 | -72,913.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,112.95 | -1,320.45 | -1,378.02 | -312,473.71 | -72,913.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,326.09 | -11,793.49 | -10,728.27 | -9,054.35 | -10,766.31 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -0 | -0 | -0 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14.24 | -22.1 | 38.78 | 5.16 | -36.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0 | -0 | -0 | 0 | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,846.48 | -30,226.52 | -8,872.64 | 15,119.82 | 6,834.82 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,457.11 | 69,303.59 | 39,077.07 | 30,204.44 | 45,324.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 69,303.59 | 39,077.07 | 30,204.44 | 45,324.25 | 52,159.07 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 14,675.36 | -11,026.85 | -15,472.53 | 18,283.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -175.14% | -40.32% | +218.17% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.83% | 1.44% | -0.57% | 0.19% | 1.42% |
|