| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 101,825.03 | 5,516.79 | 78,522.71 | -40,836.96 | 172,563 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +363.34% | -94.58% | +1,323.34% | -152.01% | +522.57% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,902.32 | 23,099.63 | 21,317.42 | 19,720.55 | 21,703.7 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,252.84 | 1,543.9 | 1,535.36 | 1,706.03 | 1,802.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 354.51 | 88.09 | 202.94 | 262.37 | 321.33 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,506.86 | 762.82 | 17,379.59 | -1,212.65 | 2,742.97 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 65,808.49 | -19,977.64 | 38,087.4 | -61,313.26 | 145,992.26 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,859.57 | -6,915.72 | -791.74 | -18,198.02 | -74,263.8 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| |
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,998.48 | 9,713.44 | -41,859.59 | 48,281.43 | -15,362.3 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +7,656.63% | -19.04% | -530.95% | +215.34% | -131.82% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 257,199.13 | 130,410.36 | 77,910.43 | 342,308.1 | 367,305.32 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 257,199.13 | 130,410.36 | 77,910.43 | 342,308.1 | 367,305.32 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -227,022.88 | -118,449.93 | -133,201.85 | -281,435.57 | -377,214.21 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -227,022.88 | -118,449.93 | -133,201.85 | -281,435.57 | -377,214.21 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 10,800 | 27,156.97 | 3,000 | 14,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,721.39 | -12,500.57 | -15,066.71 | -13,809.44 | -17,970.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,456.38 | -546.42 | 1,341.56 | -1,781.66 | -1,482.97 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,930.05 | -1,589.06 | 556.63 | 398.77 | 245.09 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 105,033.89 | 6,725.45 | 36,428.01 | -10,354.78 | 83,182 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29,591.62 | 90,885.26 | 279,806.19 | 313,147.28 | 287,464.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 75,442.27 | 97,610.7 | 316,234.2 | 302,792.49 | 370,646.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26.77% | 1.34% | 26.36% | -14.05% | 39.62% |
|