我们一直强调,银市目前交投清淡,每日波幅基本在0.3-0.5美元区间,延续数日。白银不在沉默中死亡,那么就在沉默中爆发。耐心等待突破行情。昨晚 美国7月ADP数据稍逊于预期,而7月ISM非制造业PMI远超于预期,美国十年期国债收益率上涨6个基点,美债下跌,美元一举夺得稳固于98.6上方,白银先涨至14.75,后迅速回落到14.55。ETF和SPDR黄金持仓持续下降,黄金持续走弱拖累银价。由于今晚是英国央行利率决议,英国今年经济学数据强劲显示,今年也可能入加息周期轨道,若英镑和美元皆进入加息通道,则对金银是雪上加霜。因此这似乎获利的空间更加清晰明朗,在箱体震荡打破前,只要在区间14.38-14.89区间纳高抛低吸,每日便可有0.2-0.4美元的获利。
银行间挂单来看,在14.00,14.65集中大量买单,这也是最近可以看出,每一次反弹都是迅速有力到14.90上方。但是下跌确稍缓,因为下方买盘较为强劲。但是受累黄金和大宗商品下跌,也持续走低。
技术上看白银也连续四周收阴收于14.8下方。于五月中旬以来下跌趋势通通中,通顶部阻力位在15.55,通道底部支撑为2014年12月的低点14.28。估计很会会再次测试这个14.28的低点。今日操作, 跌破 14.55看 14.35突破追 14.00.升穿14.60看 14.85。
【今日事件及入市策略】
2)1530 德国7月建筑业采购经理人指数
3)1630 英国7月制造业生产年率/月率 /工业生产年率/月率
4)1900 英国8月央行利率决议,若传出加息信号,则做空金银,35%仓位淡仓,目标0.2-0.4美元。反之做多,目标0.2-0.4美元。
5)1900英国8月央行资产购买规模
6)2030 美国上周初请失业金人数 。若高于或者等于27.6万,则利好金银,35%仓位好仓黄金,目标0.2-0.4美元。反之若低于26.7万,则利好美元利淡金银,则50%仓位做空,目标0.3-0.4美元。
【重要支撑阻力】
【环球市场状况及分析】
北美
全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓较之前一日减少2.69吨,降幅0.40%,至667.94吨。
美国7月ADP新增就业创今年4月来新低。美国服务业创10年来最快增速,助长美联储9月升息预期。美元升至4个月高点;原油期货率大宗商品下跌。
美国海军:伊朗海军护卫舰将武器瞄准联军舰只和直升机,事件发生在亚丁湾。
欧洲
今日英国央行决策日,料维持基准利率不变。
欧洲央行Jazbec:欧元区通胀率符合欧洲央行预估,并朝着积极方向发展。
若通胀率不改善,欧洲央行可能会延长QE。欧洲央行处于将通胀率拉回期望区间的正轨之上。QE正在奏效,有足够多的资产让欧洲央行购买。
中国
证监会本周五将启动再融资:解决历史遗留问题。调查升级:华南已有券商被要求提交大户融券记录。中国股市新增投资者数量创新低。
【白银】:白银延续低位盘整。1)首个即市策略,跌破14.65,目标14.45突破可追14.25.。2)反之,升穿14.65可适量造多,看14.88。3)最后一个策略,由于美元持续走强。今日以14.9-14.7做空,目标0.3-0.6美元。
【原油直击】原油银库存减少的冲高回落历史重演。我们记得上周同样是原油库存数据减少20倍,油价冲高49.48后迅速回落,那是市场逢高抛盘很明显的迹象。而昨晚美国能源部公布,上星期原油库存减440万桶,减幅远超预期。油价冲高46.50后迅速下跌45.10。这不是巧合,而是后市依然下跌的压力。目前继续受45美元支撑,预计将进一步测试前期底部42美元,不排除到36美元,也就是08年的底部。
【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连续第五个交易日下跌,收市跌10点,报17540点。标准普尔五百指数升6点,报2099点。迪斯尼股价跌百分之9.2,影响时代华纳股价跌百分之9。苹果公司股价连跌五个交易日后回升,升幅百分之0.7,其他科技蓝筹股亦造好。苹果公司股价和推特的股价的大幅下跌,也许预示着美股短期的顶部即将来临。
【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展,美汇指数由三个半月来高位回落。 美国联储局有官员发表支持下月加息的言论,美元曾经受支持。不过美国私营企业职位增长放慢,影响美元回跌。其后数据显示美国服务业扩张加快,美元再度向好。 市场也关注英伦银行将公布的会议纪录,可能暗示加息路向,英镑汇价造好。
美元指数走强上攻98.36小幅回落,若英央行显示加息则有望进一步上扬到98.70.
阴阳烛形态:
顶底形态及均线分析:
银行间仓位分析:
ETF金银持仓量:
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑情醒,严守止损。
【今日与本周重要数据及关注事项】
周四(8月6日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
14:00,德国6月季调后制造业订单月率,中,-0.20%,-0.40%,0.1美元,3美元,若资料下滑则利空金银
16:30,英国6月工业产出月率,中,0.40%,--,0.1美元,3美元,若资料上扬则利好金银
19:00,英国央行基准利率,中,0.50%,0.50%,0.1~0.2美元,5美元,若下调则利好金银
21:30,美国8月1日当周初请失业金人数,高,26.7,--,0.1~0.2美元,5美元,若资料下滑则利空金银