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希腊“悬崖边起舞” 坐等周末上演好戏 黄金据守1170蓄势待发!

发布时间 2015-6-26 14:30
更新时间 2023-7-9 18:32

昨日回顾
昨日现货金价于1174.40开盘,全日最高价位水平1178.10美元,全日最低价位水平1171.70美元,全日波幅达6.40美元,收盘于1173.40美元,全日下跌1.00美元。现货金价周四收小阴K 线。

基本分析
周四美元指数隔夜收跌,日图结束此前的“四连阳”。希腊债务谈判的最后限期一拖再拖,市场情绪明显以观望为主。欧元兑美元进退两难,收盘持平。英镑兑美元隔夜大幅反弹,结束此前“四连阴”。澳元兑美元盘中较为震荡,尾段收复周三失地。美元兑瑞郎升至月内高点,因之前瑞央行行长乔丹表示,瑞郎估值明显过高,瑞士央行将会继续干预汇市。

美国 8月黄金期货价格收盘下跌1.10美元,跌幅0.1%,报1171.80美元/盎司。希腊与欧元区债权人在周四晚间的谈判未能达成一致,令市场大失所望,黄金的避险买盘遭到削弱。

美国8月原油期货价格收盘下跌0.57美元,跌幅0.95%,报59.70美元/桶。希腊债务谈判再度陷入僵局引发的担忧以及下周伊朗核谈的最后期限将至,都使得原油价格承压下跌。

国际现货黄金周五(6月26日)亚市盘初继续在1175美元附近盘整。周四(6月25日)因美国消费支出数据创近六年最大增幅,且就业数据一并向好,令美联储9月加息的预期大幅升温,金价当天承压在1171美元的两周低位附近。不过,周四希腊与债权人的谈判再次失败,若本周六的最后协商再破裂,希腊下周二将有极大概率违约,而欧元区方面已经开始考虑实施B计划,这可能帮助金价发起反弹。

周四(6月25日)公布的数据显示,美国5月消费者支出录得近六年最大增幅,因对汽车和其他大件商品的需求强劲,进一步显示美国经济第二季成长加速。美国商务部(DOC)周四(6月25日)公布的数据显示,美国5月消费支出月率增长0.9%,创2009年8月以来最大升幅,预期增长0.7%,前值增长0.1%。

就业市场到楼市,5月的经济数据都很利好。即便是因美元持续走强和能源价格回落而受创的制造业也显示出企稳的迹象。经济不断增强,暗示美联储(Fed)可能在今年升息,尽管通胀仍然远低于联储设定的2%的目标。很多分析师预计联储会在9月升息。

这对第二季成长和今年下半年经济活动的整体势头而言是个好兆头,且巩固了第二季升息的可能性。主要受到薪资强势成长的提振,在美国5月就业报告出现改善后,5月家庭收入亦稳步成长。为家庭支出提供了令人鼓舞的基础,同时也将很大程度上决定下一阶段整体经济成长的步伐。

5月消费支出数据意味着美联储将在9月份加息。另一方面,美国上周季调后初请失业人数走高,但是仍然稳稳位于30万人下方,表明就业市场的愈加趋紧,势必将促进世界第一大经济体今年下半年的复苏势头。

美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国6月20日当周季调后初请失业金人数增加0.3万至27.1万,预期27.2万,前值修正为26.8万。初请失业金令人印象深刻的趋势以及其他数据表明,就业市场的闲置资源继续收紧。预计6月份非农就业人数增加大约25万人,数据公布后,美国股市上涨,美元指数基本持稳,而现货黄金则持续承压在1171美元的两周低位附近。

希腊与国际债权人的协商周四(6月25日)再度无果而终,本周六(6月27日)将进行最后协商,以避免下周违约,或开始准备防范欧元区免于金融市场动荡。周四欧元区财长结束一周内的第三次会议,但仍未就希腊问题达成协议。希腊方面坚持要求债权人立即承诺对其实施债务减免,但债权方拒绝讨论减轻希腊债务负担一事,除非后者采纳并实施现有救助计划中承诺的经济改革措施。峰会上的一位欧元区官员称,“现在的思路就是,要么希腊在周六前表示接受,要么周六就会讨论B计划。”所谓的B计划是指万一希腊违约,需要采取措施防止希腊银行业崩溃,并限制市场动荡扩散到其它欧元区国家。态度强硬的奥地利财长HansJoerg Schelling称,达成协议的最后期限是周日,而下周一德国议会就必须决定是否批准拨付救助款,让希腊能够及时偿付IMF贷款。

两名峰会参会者透露,德国总理默克尔稍早对欧洲中右翼政党领袖表示,必须在下周一(6月29日)市场开盘前达成希腊债务协议。这令人想起2011-12年欧元区债务危机高峰,当时欧盟领导人担心欧元崩溃,接连在周末举行峰会。眼下如果不能在周末达成协议并解冻救助款,希腊下周二将对国际货币基金组织(IMF)违约,并可能让希腊走上退出欧元区之路,破坏成员国身份不可取消的创建原则。但与2012年相比,现在市场紧张情绪低得多,主要是因为欧洲央行的债券购买计划,而且当前危机主要限于希腊资产范围内。然而,许多欧盟官员与分析师表示,希腊退出的威胁对于欧元区造成的较长期伤害可能更加深远。

虽然在持续五个月的希腊问题谈判之后,债权人和希腊政府之间的僵局依然没有被打破,但达成协议仍是最可能的结局。不过即便在谈判破裂且双方都不会再回到谈判桌的情况下,希腊也未必会退出欧元区,因希腊总理齐普拉斯没有让希腊脱离欧元区的授权。全民公决可能给他这个授权,但希腊民众或会在公决中说“不”。

预计希腊与债权人将会解决在金融援助问题上的僵局,但为了解决困扰欧元区的危机,投资者持有的债务最终会承担损失。这种协议可能有各种形式,包括将债务期限延长到最多60年。尽管黄金市场有大量看空,但金价还是会上涨,因为眼下黄金已经显示被超卖,近期金价的下行是受到了股市良好表现、强劲美元、美联储升息的不确定性以及希腊局势等一系列因素的影响。在上半年即将结束的情况下,年底金价会回升。认为,所有不利因素已经都被显现在金价中了,而开始出了一些通胀的上涨。一旦希腊局势解决,就会有更多资金进入流通。接下去金价应该会在1230至1250美元/盎司间,较目前金价涨幅约6.5%。

Incrementum AG最新发布的报告中称,尽管黄金市场还有下行压力,但预计到2018年6月,金价能够上涨到2300美元/盎司。Incrementum AG指出,黄金市场仍然在长期的牛市中,很快将复苏。我们对黄金仍然持积极态度的主要原因是因为全球过多债务、扩张的财政和伙伴政策,并且当权者们致力于推动通胀。尽管对长期的金价持积极态度,但该机构认为,短期内,金价可能再次测试低点,或将在一个长期的上行前再次触及1140美元/盎司的支撑水平。

上海黄金交易所(SGE)副总经理沈刚在周四(6月25日)于上海举行的2015金银市场论坛上表示,上海金交所已经为人民币黄金定盘交易做好准备,预计将在获得中国人民银行(PBOC)批准后启动人民币黄金定盘价,时间会在2015年年底。市场分析人士指出,一旦中国央行推出人民币黄金定盘价,那么中国可能要求黄金买家和海外供应商以人民币计价的金价进行交易,以此来削弱伦敦定盘价在中国市场的影响力,并增强中国在黄金定价方面的地位。另外,据彭博报道称,中国工商银行正在研究考虑是否要参与伦敦黄金定价,一旦作出确切的决定,全球最大黄金消费国银行参与黄金定价的程度将会有所提高。

工商银行贵金属业务部总经理周明周四在上海的一个会议上表示,工行正在考虑是直接参与定价还是通过其伦敦子公司标准银行间接参与。继中国银行本周一(6月22日)成为首家参与伦敦黄金定盘价的中资银行,以及伦敦洲际交易所(ICE)宣布中国建设银行未来几周有望加入伦敦黄金定盘价之后,中国工商银行也传出考虑是否加入伦敦黄金定盘价。

目前伦敦黄金定价参与机构总数现为10家,包括摩根大通、丰业银行、汇丰、法兴、瑞银、巴克莱、高盛、渣打、中国银行和摩根士丹利。洲际交易所旗下定价管理机构(IBA)于今年3月正式推出伦敦黄金竞价电子平台,取代了自1919年以来运行的伦敦金定价机制。

根据伦敦黄金市场协会(LondonBullion Market Association, LBMA)的清算数据,伦敦是全球最大的黄金场外交易市场,4月份平均每天有202亿美元的黄金易手。

从技术面来看,金价昨日收于带上下影线的小阴K线,延续连跌势头。均线方面,5日均线走低,相继刺穿10日及20日均线,空头压力较重,但均线排列趋势仍未明朗。指标方面,MACD小幅跌破0轴,RSI指标处于弱势水平。

综合分析,金价连日下跌但未跌破近期宽幅震荡区间,下方1170附近支撑成为多头的最后防线,一旦失守将进一步扩大跌幅。

全球最大的黄金ETF--SPDRGold Trust JYT.com.hk截至6月25日黄金持仓量增加6.86吨,至713.23吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至6月25日的白银持仓量增加2972吨,至10,236.66吨。

今日将公布之经济数据及消息
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技术支持及阻力位
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现货金分析图
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从技术面来看,金价昨日收于带上下影线的小阴K线,延续连跌势头。均线方面,5日均线走低,相继刺穿10日及20日均线,空头压力较重,但均线排列趋势仍未明朗。指标方面,MACD小幅跌破0轴,RSI指标处于弱势水平。

入市策略 :
英皇金融集团:高级经理 Mr.LAU指出两名峰会参会者透露,德国总理默克尔稍早对欧洲中右翼政党领袖表示,必须在下周一(6月29日)市场开盘前达成希腊债务协议。这令人想起2011-12年欧元区债务危机高峰,当时欧盟领导人担心欧元崩溃,接连在周末举行峰会。眼下如果不能在周末达成协议并解冻救助款,希腊下周二将对国际货币基金组织(IMF)违约,并可能让希腊走上退出欧元区之路,破坏成员国身份不可取消的创建原则。但与2012年相比,现在市场紧张情绪低得多,主要是因为欧洲央行的债券购买计划,而且当前危机主要限于希腊资产范围内。然而,许多欧盟官员与分析师表示,希腊退出的威胁对于欧元区造成的较长期伤害可能更加深远。

虽然在持续五个月的希腊问题谈判之后,债权人和希腊政府之间的僵局依然没有被打破,但达成协议仍是最可能的结局。不过即便在谈判破裂且双方都不会再回到谈判桌的情况下,希腊也未必会退出欧元区,因希腊总理齐普拉斯没有让希腊脱离欧元区的授权。全民公决可能给他这个授权,但希腊民众或会在公决中说“不”。

预计希腊与债权人将会解决在金融援助问题上的僵局,但为了解决困扰欧元区的危机,投资者持有的债务最终会承担损失。这种协议可能有各种形式,包括将债务期限延长到最多60年。尽管黄金市场有大量看空,但金价还是会上涨,因为眼下黄金已经显示被超卖,近期金价的下行是受到了股市良好表现、强劲美元、美联储升息的不确定性以及希腊局势等一系列因素的影响。在上半年即将结束的情况下,年底金价会回升。认为,所有不利因素已经都被显现在金价中了,而开始出了一些通胀的上涨。一旦希腊局势解决,就会有更多资金进入流通。接下去金价应该会在1230至1250美元/盎司间,较目前金价涨幅约6.5%。

Incrementum AG最新发布的报告中称,尽管黄金市场还有下行压力,但预计到2018年6月,金价能够上涨到2300美元/盎司。Incrementum AG指出,黄金市场仍然在长期的牛市中,很快将复苏。我们对黄金仍然持积极态度的主要原因是因为全球过多债务、扩张的财政和伙伴政策,并且当权者们致力于推动通胀。尽管对长期的金价持积极态度,但该机构认为,短期内,金价可能再次测试低点,或将在一个长期的上行前再次触及1140美元/盎司的支撑水平。

上海黄金交易所(SGE)副总经理沈刚在周四(6月25日)于上海举行的2015金银市场论坛上表示,上海金交所已经为人民币黄金定盘交易做好准备,预计将在获得中国人民银行(PBOC)批准后启动人民币黄金定盘价,时间会在2015年年底。市场分析人士指出,一旦中国央行推出人民币黄金定盘价,那么中国可能要求黄金买家和海外供应商以人民币计价的金价进行交易,以此来削弱伦敦定盘价在中国市场的影响力,并增强中国在黄金定价方面的地位。另外,据彭博报道称,中国工商银行正在研究考虑是否要参与伦敦黄金定价,一旦作出确切的决定,全球最大黄金消费国银行参与黄金定价的程度将会有所提高。

工商银行贵金属业务部总经理周明周四在上海的一个会议上表示,工行正在考虑是直接参与定价还是通过其伦敦子公司标准银行间接参与。继中国银行本周一(6月22日)成为首家参与伦敦黄金定盘价的中资银行,以及伦敦洲际交易所(ICE)宣布中国建设银行未来几周有望加入伦敦黄金定盘价之后,中国工商银行也传出考虑是否加入伦敦黄金定盘价。

目前伦敦黄金定价参与机构总数现为10家,包括摩根大通、丰业银行、汇丰、法兴、瑞银、巴克莱、高盛、渣打、中国银行 (SS:601988)和摩根士丹利。洲际交易所旗下定价管理机构(IBA)于今年3月正式推出伦敦黄金竞价电子平台,取代了自1919年以来运行的伦敦金定价机制。

根据伦敦黄金市场协会(LondonBullion Market Association, LBMA)的清算数据,伦敦是全球最大的黄金场外交易市场,4月份平均每天有202亿美元的黄金易手。

综合分析,金价连日下跌但未跌破近期宽幅震荡区间,下方1170附近支撑成为多头的最后防线,一旦失守将进一步扩大跌幅。

今日现货金波幅预测为 1170美元/盎斯至 1195美元/盎斯。

计划一:第一注在1175(美元)做多,止赚设在1190(美元) ;如金价再下调至1170(美元) 再加第二注,止赚设在1185 (美元) ,止损设在1165 (美元)。

计划二:第一注在1190(美元)做空,止赚设在1175(美元) ;如金价再上调至1195(美元) 再加第二注,止赚设在1180 (美元) ,止损设在1200(美元)。


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