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外汇交易:美指先抑后扬高位整理,似有冲击99水平的迹象

发布时间 2016-10-25 17:50
更新时间 2023-7-9 18:32

【环球市况焦点及分析】

昨日市场热衷讨论的话题依然是美联储的加息预期,美国10月Markit制造业PMI初值为53.2,创2015年10月以来新高,而布拉德、埃文斯等联储官员相继发表鹰派言论,进一步加强了市场对12月加息的共识,美元指数先抑后扬高位整理,似有准备冲击99水平的迹象,金银冲高回落震荡走弱。原油方面,油价一度急跌击穿50美元整数关口,随后小幅反弹跌幅收窄,伊拉克希望获得豁免而不参与OPEC的限产行动,市场担心会引发多米诺骨牌效应,令11月底的OPEC会议前景蒙上阴霾。本周多个国家将会出炉10月份PMI、CPI及第三季度GDP等数据,其中尤以英美两国的GDP数据最受关注,英国若实现脱欧公投后的首个季度GDP增长,应该有助于暂时舒缓市场的焦虑情绪,而美国第三季度GDP若表现强劲,则将进一步强化联储将在12月加息的观点。另外,欧洲央行行长德拉吉和几位美联储官员的讲话亦需要留意。

数据方面,在美国,预计FHFA及20座大城市房价指数均小幅上扬,IBD及咨商会消费者信心有好有坏,新屋销售增长而成屋签约销售持稳,初请维持强势,耐用品订单稳中向好,GDP增长强劲而核心PCE物价上扬,密歇根大学消费者信心小幅走低。在欧洲,预计欧元区景气指数持平而消费者信心终值向上修正;德国IFO商业景气略微好转,Gfk消费者信心持平,CPI略微上扬;英国GDP环比有轻微的增长。在亚太区,预计澳大利亚CPI好于预期,日本失业率高企而通缩困境依旧难解。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

黄金】:美国制造业第四季度开局稳健,加息预期打压金价走弱。1)首个即市策略,升穿1269可适量造多,看1272,1277,突破追1280,1287。2)反之,跌破1260,目标1256,1250,突破可追1246,1241。3)最后一个策略,目前美联储最新决议维持政策不变,联储官员讲话鹰鸽分化但多数认可年底加息,最新非农表现不佳而零售稳健,金银低位震荡,以1300-1311区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格下跌,纽约期油曾经失守每桶50美元,是六个交易日来首次。石油业消息表示,英国一处油田经过一个月维修后,计划星期二或星期三重新运作。加上伊拉克认为石油输出国组织即使协议减产,伊拉克应该获得豁免。油价受影响。纽约期油以每桶50.52美元收市,跌33美仙。伦敦期油收市报51.46美元,跌32美仙。不过美股上升与美国期油交货点原油库存减少,都有助油价跌幅收窄。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,但阿尔及利亚能源会议取得历史性成果,OPEC意外妥协并达成限产协议,计划将原油日产量由当前水平下调,限制在3250-3300万桶,各成员国具体产量水平等关键细节将在11月30日维也纳会议上进一步磋商决定,伊朗等国或在最高产量附近设限,而美国国内产量持稳在850万桶附近,限产协议短时间内难以扭转供应过剩的格局,但显然将利好油市重新平衡。

从需求面看,欧洲政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期一度跌破40整数关口,后因冻产炒作而强劲回升,在测试49整数字遇阻后获利盘出逃,随后表现反复,呈区间宽幅震荡态势,阿尔及利亚能源会议落幕,OPEC意外达成限产协议,进一步强化油市已经见底的预期,油价直线跳涨后震荡上扬,围绕50美元整数关口来回洗盘后,一度突破触及15个月以来高位,但随后受获利盘打压而重回震荡,由于限产协议落实有待时日,操作不宜激进。市场热议OPEC限产计划,虽然减产力度有限,各产油国几近是在产量高峰处限产,而且需求增长的速度缓慢,但毕竟象征着OPEC开始妥协并转变策略,预计将有助于油市平衡的时点提前到来。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,伊拉克谋求豁免特权,而各个非OPEC产油国对是否采取合作亦态度暧昧,若囚徒困境的发展导致OPEC限产协议成一纸空文,或打压油价后期再度探底,支持看50.00,48.27,阻力看51.13,53.42。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市向好,受企业并购消息与业绩支持。道琼斯工业平均指数、标准普尔五百指数收市都升至两星期来高位。 道指升77点,报18223点。标普五百指数升10点,报2151点。 美国电话电报提出收购时代华纳,加上其他收购消息及市场预期,标普五百企业盈利连跌四个季度后,上季升百分之1.1,美股受支持。 道指与标普五百指数都终止过去两个交易日下跌。反映投资者恐慌情绪的波动指数跌百分之2.4,是连续第五个交易日下跌。 道指升至1万8200点水平,早段升129点后回落,中段时间升幅收窄至只有45点。下午重拾升轨。若美股走强则利淡金银回落。

美元指数】美元兑主要货币外汇价格普遍上升,美汇指数触及九个月来高位。 美国最近经济数据向好,联邦储备局官员言论亦令加息预期升温。美元受支持,兑日圆升至104水平。 调查显示,美国总统候选人希拉里所获支持大过主张贸易保护措施的特朗普。新兴市场货币受支持,兑美元都上升。 另外,瑞士中央银行行长表示,必要时可能进一步下调负利率。新西兰储备银行则表示,未来公布的货币政策声明会包括官方隔夜利率预估。技术上,美元指数先抑后扬高位整理,似有准备冲击99水平的迹象。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

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