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外汇交易:法国大选首轮投票出炉,早盘避险情绪回落欧元顺势大涨

发布时间 2017-4-24 15:13
更新时间 2023-7-9 18:32

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦法国大选首轮投票的即将举行,资金密锣紧鼓进行押注,气氛紧张。投票结果已出炉,马克宏与勒庞脱颖而出,早盘避险情绪回落,欧元顺势大涨。美股微幅收跌,部分资金保持谨慎情绪,美债收益率大致维持横盘震荡。美元指数震荡反复后微跌,仍未能重返100水平上方,黄金价格连涨五周后持稳于关键点位,银价则连跌五日。

原油方面,油价重挫超2%,录得一个月以来最大周线跌幅,诺瓦克拒绝对俄罗斯是否支持延长减产进行表态,而贝克休斯数据显示美国活跃钻机数连续第十四周录得增加,或暗示美国原油产量将继续增加。本周市场或将迎来狂风暴雨,法国第一轮总统选举的结果将在周初充分发酵,而周中特朗普承诺将披露税改计划,并放言称“税改力度将超过以往任何一次”。此外,日欧央行将先后公布议息结果,各自宽松力度的减弱与否将受到关注,而美第一季度GDP等重磅数据亦将陆续亮相。

数据方面,在美国,预计FHFA房价指数几乎零增长,咨商会消费者信心指数轻微减弱,新屋销售持平,初请持稳,耐用品订单轻微走弱,批发库存大致持平,成屋签约销售向好,PCE物价指数符合预期目标,GDP小幅下滑,密歇根大学消费者信心轻微走强。加拿大零售销售变化不大,GDP稳中微涨。在欧洲,预计欧元区经济景气指数持稳,欧洲央行维持政策不变,CPI轻微上升;德国IFO商业景气稍有回落,Gfk消费者信心指数无变化,CPI稍有走低;法国GDP持平;英国工业订单差值与零售订单差值相继收窄,Nationwide房价指数走低,GDP轻微走弱。

在亚太区,预计澳大利亚CPI小幅回落;日本央行坚持负利率不动摇,CPI持平,失业率小幅上升。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

【黄金】:法国大选第一轮投票马克宏先声夺人,黄金价格急跌。1)首个即市策略,升穿1279可适量造多,看1284,1290,突破追1295,1300。2)反之,跌破1270,目标1265,1258,突破可追1253,1250。3)最后一个策略,美联储缩表计划备受关注,特朗普承诺将披露税改计划,法国总统大选如火如荼,英国提前大选亦箭在弦上,欧美政局或再生变数,金银震荡下滑,以1312-1295区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格跌约百分之2,纽约期油跌穿50美元,是两星期以来首次。 收市报每桶49.62美元,跌1.09美元。伦敦期油收市报51.96美元,跌1.03美元。《路透》引述消息指,石油输出国组织和非油组主要产油国组成的技术委员会,建议将减产协议限期,由今年六月延长半年。但非油组的俄罗斯不愿评论是否参与延长减产,加上数据显示,美国钻油台数目连升十四个星期,当地产量亦维持在接近两年高位,都加深市场对供过于求的担忧,拖累油价明显下跌。纽约期油全星期的跌幅,更可能是近一个半月以来最大。

从供应面看,OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国达成联合减产协议,OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%或以上,不过非OPEC兑现情况不甚理想,而美国国内页岩油产量预期大幅增加,特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增甚至可能超出市场预期,限产协议已正式生效,有望巩固市场对油价已经见底的共识,但关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度,协议有可能难以为继。

从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,油价震荡回升,减产协议正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,以及权衡页岩油增产的影响,油价维持在45到55美元区间内宽幅拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看49.20,47.05,阻力看51.38,53.76。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市下跌,纳斯达克指数结束两日上升。市场观望法国周日大选投票结果。 道琼斯工业平均指数跌30点,报20547点。标准普尔五百指数跌7点,报2348点。法国总统大选在即,市场观望投票结果,加上美国没有主要经济数据公布,大市投资气氛审慎,道指早段一度重上20600点,其后走势逆转,一度跌超过70点,跌至20500点边缘,但总统特朗普宣布,下周三会公布税务改革详情后,指数尾市跌幅收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价靠稳,美汇指数曾重上100。美国总统特朗普宣布下星期会公布税务改革方案详情,加上部分沽美元的投资者,在周末假期前平仓,都支持美元造好。观望法国总统大选投票,欧元偏软,兑美元一度失守1.07,兑日圆和瑞士法郎都向下。油价显著下跌,而且通胀数据差过预期,拖累加拿大元曾跌至六星期低位。美元兑加拿大元一度升至1.35水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

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