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外汇交易:外汇投资分析,美元指数触及一周高位后回落

发布时间 2017-2-23 17:27
更新时间 2023-7-9 18:32

【环球市况焦点及分析】

昨日市场焦点在美联储公布上次议息的会议纪要,结果这份纪要令原本预期美联储倒向鹰派的投资者大失所望,纪要显示票委们普遍认为加息的迫切性不大,如果出现通胀压力,美联储“有足够时间”应对。此外,法国政局出现变化,由于中间派总统候选人贝胡提议与马克宏结盟,市场认为勒庞获胜的可能性下滑,欧元反弹。美元指数触及一周高位后回落,在101.5水平下方靠稳,金银维持高位盘整。

原油方面,原油价格先抑后扬,API原油库存意外减少,帮助油价收回了不少因获利回吐造成的跌幅。本周市场焦点在欧盟财长会议、美国房地产数据和最新的联储议息纪要,而特朗普的新政推出速度虽然稍有放缓,但也难保其推特言论不会晴天霹雳。

数据方面,在美国,预计新屋销售向好,初请仍然稳健,FHFA房价指数表现平稳,密歇根大学消费者信心指数终值轻微下调。加拿大CPI持平。在欧洲,预计德国Gfk消费者信心趋稳, GDP变化不大;英国零售销售差值收窄。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

【黄金】:美联储议息纪要偏鸽,美元冲高回落黄金价格区间震荡。1)首个即市策略,升穿1242可适量造多,看1245,1250,突破追1255,1260。2)反之,跌破1233,目标1230,1226,突破可追1222,1215。3)最后一个策略,美联储最新一期议息按兵不动,最新非农靓丽但存薪资瑕疵,特朗普新政令众多领域面临颠覆,耶伦国会证词为加速加息铺路,金银高位震荡,以1188-1206区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格跌超过百分之1,市场估计美国库存进一步增加。美国原油供应充裕,市场估计上星期库存连续第七个星期增加,油价受影响。纽约期油以每桶53.95美元收市,跌74美仙,跌幅近百分之1.4。伦敦期油收市报55.84美元,跌82美仙,跌幅近百分之1.5。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少88.4万桶,市场则估计增加350万桶。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。

从供应面看, OPEC艰难达成限产协议,减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近,俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产,而美国国内产量增加至900万桶附近,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来美国产量的剧增可能超出市场预期,限产协议已正式生效,有望巩固市场对油价已经见底的共识,但关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度,协议有可能难以为继。

从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议,市场情绪转向乐观,油价震荡回升,现减产协议已经正式生效,市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况,以及权衡页岩油增产的影响,油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看52.70,51.38,阻力看55.06,56.50。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展,道琼斯工业平均指数,连续第九个交易日创收市新高,报20775点,升32点。标准普尔五百指数跌两点,报2362点。有消息说,化工厂商杜邦与同业陶氏化学,合并计划会获欧洲联盟批准,两只股份有买盘,带动蓝筹股早段造好。不过石油股跟随油价下跌,联邦储备局上月议息纪录显示,多名决策官员认为可能很快会加息,亦带来影响。标普五百指数与纳斯达克指数,连续两个交易日创新高后转跌。道指早段跌56点后反弹,上午尾段最多升38点,至20781点,是九个交易日第八次纪录新高,其后走势反复,收市连续第九个交易日创收市新高,全日高低相差89点。若美股走强则利淡金银回落。

美元指数美元汇价先升后跌,美汇指数触及一星期来高位后回落。欧洲政情不明朗,欧元受影响,兑美元曾经跌穿1.05,是六星期来首次。不过法国极右派总统候选人玛琳勒庞胜出机会下跌,有助欧元回升。美元兑日圆亦下跌,曾经失守113。美国联储局议息纪录显示,决策官员有信心可以渐进加息,影响美元进一步回落。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

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